单位净值（11-29）
1.5177
成立以来
96.70%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 1.5177 | 1.8177 |
| 2024-11-28 | 1.5067 | 1.8067 |
| 2024-11-27 | 1.5198 | 1.8198 |
| 2024-11-26 | 1.5036 | 1.8036 |
| 2024-11-25 | 1.5075 | 1.8075 |
| 2024-11-22 | 1.5055 | 1.8055 |
| 2024-11-21 | 1.5304 | 1.8304 |
| 2024-11-20 | 1.5273 | 1.8273 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.43% | -0.21% |
| 近3月 | 4.94% | 19.49% |
| 近6月 | -3.30% | 8.39% |
| 近1年 | 4.15% | 12.28% |
| 近2年 | -0.58% | 1.77% |
| 近3年 | -16.53% | -19.27% |
| 今年来 | 4.93% | 14.15% | 成立来 | 96.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 小于300万元，1.00%_大于等于300万元，小于500万元，0.50%_大于等于500万元，每笔0元 |
| 赎回费： | L＜365天，0.5% L≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁北极星2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁北极星2号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-03-27 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参加证券回购业务。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票投资策略、套期保值策略、存款债券等债权类投资策略、金融衍生品投资策略 |
| 投资范围： | （1）权益类资产：占计划资产比例为0-80%，其中权证投资0-3%；（2）；固定收益类资产：占计划资产比例为0-80%；（3）金融衍生品投资占用保证金：合计占计划资产净值的比例为0-30%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 不分级 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 不低于3000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资方式 |
| 管理人： | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郑日、陶世奇、张亨嘉 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2024-12-02 15:00前截止
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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