单位净值（01-02）
1.5174
成立以来
96.66%
2025-01-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.5174 | 1.8174 |
| 2024-12-31 | 1.5381 | 1.8381 |
| 2024-12-30 | 1.5398 | 1.8398 |
| 2024-12-27 | 1.5405 | 1.8405 |
| 2024-12-26 | 1.5424 | 1.8424 |
| 2024-12-25 | 1.5409 | 1.8409 |
| 2024-12-24 | 1.5442 | 1.8442 |
| 2024-12-23 | 1.5338 | 1.8338 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | -4.47% |
| 近3月 | -4.47% | -6.04% |
| 近6月 | -0.95% | 9.00% |
| 近1年 | 5.29% | 11.75% |
| 近2年 | -2.91% | -2.90% |
| 近3年 | -18.70% | -23.59% |
| 今年来 | -1.35% | -4.06% | 成立来 | 96.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 小于300万元，1.00%_大于等于300万元，小于500万元，0.50%_大于等于500万元，每笔0元 |
| 赎回费： | L＜365天，0.5% L≥365天，0% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁北极星2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁北极星2号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-03-27 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类权益类资产、固定收益类资产、期货和期权等金融衍生品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参加证券回购业务。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票投资策略、套期保值策略、存款债券等债权类投资策略、金融衍生品投资策略 |
| 投资范围： | （1）权益类资产：占计划资产比例为0-80%，其中权证投资0-3%；（2）；固定收益类资产：占计划资产比例为0-80%；（3）金融衍生品投资占用保证金：合计占计划资产净值的比例为0-30%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 不分级 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 不低于3000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资方式 |
| 管理人： | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郑日、陶世奇、张亨嘉 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2025-01-06
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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