单位净值（10-09）
1.5652
成立以来
56.52%
2025-10-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.5652 | 1.5652 |
| 2025-09-30 | 1.5658 | 1.5658 |
| 2025-09-29 | 1.5651 | 1.5651 |
| 2025-09-26 | 1.5477 | 1.5477 |
| 2025-09-25 | 1.5541 | 1.5541 |
| 2025-09-24 | 1.5561 | 1.5561 |
| 2025-09-23 | 1.5431 | 1.5431 |
| 2025-09-22 | 1.5533 | 1.5533 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.88% | 3.86% |
| 近3月 | 15.96% | 15.13% |
| 近6月 | 30.75% | 23.61% |
| 近1年 | 22.92% | 15.48% |
| 近2年 | 44.70% | 26.24% |
| 近3年 | 74.79% | 24.08% |
| 今年来 | 26.61% | 17.33% | 成立来 | 56.52% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年,可展期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | T＜1年，0.5% T≥1年，0 |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划对每个委托人持有的计划份额分别计算年化收益率，并对年化收益率超过0%的收益部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中泰星河20号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中泰星河20号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2021-02-01 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类股权类资产、债权类资产、商品及金融衍生品类资产、混合型证券投资基金和货币市场基金，以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购业务。其中 （1）股权类资产包括股票、股票型证券投资基金。其中股票包括但不限于国内依法发行的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票以及沪伦通标的股票。 （2）债权类资产包括但不限于银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券逆回购、资产支持证券、债券型证券投资基金等。 （3）商品及金融衍生品类资产包括国内主要交易所上市交易的金融期货、商品期货和期权合约。金融期货指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、国债期货合约等。商品期货指国内各商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约。期权合约指国内各证券期货交易所挂牌交易的各类期权合约。 管理人拟对委托资产开展ETF基金场内申赎、投资原油期货、期权、存托凭证和沪伦通标的股票或其他本合同签署后市场新增交易品种的，应事先与托管人就核算、估值、交易清算、数据传递与接收、系统支撑等达成一致后方可实施。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略（2）股票投资策略（3）套期保值策略（4）存款、债券等债权类投资策略（5）金融衍生品投资策略 |
| 投资范围： | （1）股权类资产低于资产管理计划总资产的80％； （2）债权类资产低于资产管理计划总资产的80％； （3）商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%，或者衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人的自有资金投资本计划的份额不得超过计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金投资本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币，但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张亨嘉 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
开 放 期：2025-10-10～2025-10-16
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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