中泰碧月1号SAK567

  • 单位净值(01-02)

    1.4085

  • 成立以来

    40.85%

    2025-01-02

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 妥昇、王澜茜、崔震
  • 自本集合计划成立起满3个月后,每自然月第一个工作日为退出开放日,前五个工作日为参与开放日。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-01-02 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-01-021.40851.4085
2024-12-311.40681.4068
2024-12-301.40551.4055
2024-12-271.40521.4052
2024-12-261.40411.4041
2024-12-251.40391.4039
2024-12-241.40451.4045
2024-12-231.40501.4050
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.85%-4.47%
近3月1.93%-6.04%
近6月2.04%9.00%
近1年4.81%11.75%
近2年11.71%-2.90%
近3年12.12%-23.59%
今年来0.12%-4.06%
成立来40.85%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划不计提业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 中泰碧月1号集合资产管理计划
产品简称: 中泰碧月1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2018-01-16
资金投向: 本集合计划的投资范围为国内依法发行的固定收益类资产以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参加证券回购业务。本集合计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转债转股、可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
固定收益类资产包括但不限于银行存款、货币市场基金、大额可转让存单、同业存单、央行票据和政府债券(包括国债和地方政府债)、债券逆回购、债券型证券投资基金、分级基金的优先级份额、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持证券等。
其中,短期融资券的债项评级为A-1级,除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA-(含)级以上。
投资策略: 资产配置策略、债券等其他固定收益类投资策略、分级基金策略、可转换债券/可交换债券策略、存款等货币市场工具投资策略
投资范围: (1)投资于债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%; (2)一级市场申购的股票及其所派发的权证、因可转换公司债券转股形成的股票以及因分离交易的可转换公司债券产生的权证等股权类资产的比例低于资产管理计划总资产的20%,其中因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证不超过3%,不从二级市场买入股票和权证。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以在本集合计划推广期和存续期间,以自有资金参与本集合计划。但自有资金参与份额不超过集合计划总份额的20%。管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 集合计划的参与资金总额(含参与费)不低于3000万元,且委托人不少于2人(含2人)、不超过200人。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 妥昇、王澜茜、崔震
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    中泰证券(上海)资产管理有限公司2014年11月18日正式成立,是中泰证券股份有限公司旗下专注于资产管理业务的子公司,公司注册于上海,注册资本1.67亿元
在业内享有良好的声誉,是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。公司成立四年来,服务客户数量268万,为客户赚取收益505亿。截至2018年底,公司主动管理资产月均规模1142.64亿元,排名行业第9名。
中泰资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域。公司已运作多个明星产品系列经验丰富,业绩突出。不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。“登东山而小鲁,登泰山而小天下”。中泰资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    妥昇:中泰证券资管总经理助理兼固收专户投资部部门总经理。 上海交通大学硕士。曾任国泰君安资管市场部渠道总监、副总经理、金融市场部副总经理,中泰证券资管金融市场部总经理。专注于固收类、上市公司综合理财和融资业务和银行投资个性化订制服务。
    王澜茜:中泰证券资管固收专户投资部投资经理。硕士研究生,毕业于对外经贸大学会计专业,注册会计师(非执业),特许金融分析师,ESG投资分析师。曾任第一创业证券资产管理部销售交易经理,中泰证券资管交易部高级交易员。10年投资交易经验,擅长利率波段交易以及高等级信用债交易。
    崔震:中泰证券资管固收专户投资部投资经理。清华大学经济学学士,苏黎世联邦理工学院统计学硕士,伦敦政治经济学院经济学硕士。曾任中泰资管固收专户部投资助理研究员,3年证券基金从业经历,主要负责宏观经济分析,利率走势研判等。
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开 放 期:2025-01-02~2025-01-08

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