兴全睿众68号343622

  • 单位净值(09-05)

    1.4229

  • 成立以来

    42.29%

    2025-09-05

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 张楷浠
  • 每年3、6、9、12月的12日起共开放5个工作日
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-051.42291.4229
2025-08-291.42241.4224
2025-08-221.40891.4089
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2025-07-251.37911.3791
2025-07-181.35351.3535
时间阶段涨幅沪深300
近1月5.17%8.83%
近3月7.60%15.32%
近6月7.67%13.27%
近1年8.09%38.26%
近2年14.18%19.45%
近3年15.57%10.65%
今年来5.39%13.54%
成立来42.29%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 50万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 持有时间<365天,1.0%; 365天≤持有时间<730天,0.5%; 持有时间≥730天,0.0%
业绩报酬: 以资产管理计划份额资产的投资增值部分高于预先设定的计提基准(年收益率6%(单利))的部分收取20%。
管理费: 1.20%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 兴全睿众68号集合资产管理计划
产品简称: 兴全睿众68号
产品类型: 混合型
成立时间: 2020-03-12
资金投向: 国内依法发行上市的股票(含新股、大宗交易、定向增发、科创板股票)、港股通标的港股、股指期货;证券投资基金(含资产管理人管理的证券投资基金)、债券(包含新债、国债、央行票据、非金融企业债务融资工具、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、国债期货、债券回购、现金、银行存款(含协议存款)、大额可转让存单、同业存单等。
投资策略: 1、债券投资策略
2、可转债投资策略
3、可交债投资策略
4、股票选择策略
5、港股通投资策略
6、基金投资策略
7、股指期货投资策略
8、科创板股票投资策略
投资范围: 本计划为混合类产品,投资于权益类资产、债权类资产、商品及金融衍生品类资产且任意一类资产的比例依市值合计均不超过计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构(含员工)以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资,具体以管理人收益分配方案为准
管理人: 兴证全球基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张楷浠
托管人: 中信银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    兴证全球基金管理有限公司经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张楷浠:1985年生,经济学硕士,历任国泰君安研究所研究员,东吴基金研究员/基金经理,上海陆宝投资投资经理。现任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。
    学历:硕士研究生学历
    兼职情况:无
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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