单位净值（04-19）
1.1075
成立以来
10.75%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1075 | 1.1075 |
| 2024-04-12 | 1.1029 | 1.1029 |
| 2024-04-11 | 1.1021 | 1.1021 |
| 2024-04-10 | 1.1010 | 1.1010 |
| 2024-04-09 | 1.1027 | 1.1027 |
| 2024-04-08 | 1.1019 | 1.1019 |
| 2024-04-03 | 1.1036 | 1.1036 |
| 2024-04-02 | 1.1025 | 1.1025 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | -1.01% |
| 近3月 | 3.29% | 8.32% |
| 近6月 | 1.57% | 0.23% |
| 近1年 | -0.14% | -14.13% |
| 近2年 | 1.41% | -14.35% |
| 近3年 | 6.55% | -30.38% |
| 今年来 | 1.96% | 3.22% | 成立来 | 10.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分（净值增长部分）高于业绩报酬计提基准6.8%的部分，收取10%为管理人业绩报酬； |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 前海开源小确幸2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸2号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-12-08 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：国内依法发行上市的股票（包含新股申购、主板、中小板、创业板、科创板和在科创板上市的存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、股票型证券投资基金（含国际(QDII) 股票型证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金）； （2）固定收益类资产：债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券（优先级）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券型证券投资基金（含国际(QDII)债券型证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金）； （3）商品及金融衍生品类资产：股指期货、国债期货、商品期货、场内期权、商品及金融衍生品类证券投资基金（含国际(QDII)另类证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金）； （4）其他类资产：混合型证券投资基金（含国际(QDII)混合型证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金）。 （5）现金类资产：现金、公募货币市场基金（包括资产管理人管理的证券投资基金、托管人及托管人关联方托管的证券投资基金）； |
| 投资策略： | 本集合计划拟采用组合投资的方法，在进行定量和定性分析基础上，采用资产配置模型确定大类资产配置范围，并通过精选基金及底层个券赚取alpha收益。 |
| 投资范围： | 本计划为混合型资产管理计划，权益类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%，固定收益类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%，现金类资产的投资比例为计划资产总值的0-100%，商品及金融衍生品类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%，其他类资产的投资比例为计划资产总值的0-80%。（本计划持有的权益类资产轧差合计占本计划资产净值的比例不得超过20%。） |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人自有资金不参与本资产管理计划 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 无 |
| 产品规模限制： | 本计划设立初始募集规模最低为人民币1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本计划未聘请投资顾问 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
前海开源小确幸3...
已售罄 |
1.41% | -7.13% |
|
前海开源小确幸1...
已售罄 |
-2.88% | -21.01% |
|
前海开源小确幸5...
暂未开通购买 |
3.40% | 0.06% |
|
前海开源月月利2...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
前海开源月月利1...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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