信达澳亚天美1号619178

  • 单位净值(11-12)

    1.0007

  • 成立以来

    0.07%

    2024-11-12

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 肖雪舟、田培园
  • 本计划自首个投资起始日起每满12个月开放退出,退出期后一周起连续三周的周三开放申购,具体日期以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-11-12 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-11-121.00071.0007
2024-11-111.00071.0007
2024-11-081.00071.0007
2024-11-071.00061.0006
2024-11-061.00061.0006
2024-11-051.00061.0006
2024-11-041.00061.0006
2024-11-011.00061.0006
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.05%5.11%
近3月---22.85%
近6月---11.44%
近1年---13.92%
近2年---7.85%
近3年----16.42%
今年来---19.08%
成立来0.07%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(4.5%)的部分收取20%业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 信澳天美1号集合资产管理计划
产品简称: 信达澳亚天美1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2024-09-24
资金投向: (1)固定收益类资产:在交易所或银行间市场交易的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、资产支持证券优先级、债券回购、结构性存款、同业存单、协议存款、定期存款、货币市场基金(含管理人管理的货币市场基金);
(2)现金类资产:包括现金、银行存款和中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具;
(3)公募证券投资基金:债券型公募证券投资基金(含管理人管理的债券型公募证券投资基金)。
投资策略: 1)资产配置策略
通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,在控制风险的前提下,合理确定本计划在债券、现金、存款等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
2)债券投资策略
通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现受托财产的保值增值。
3)存款、存单、结构性存款投资策略
通过深入分析境内外宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性、信用风险、汇率风险等因素,选取具有良好投资价值的同业存单、协议存款、结构性存款、定期存款进行投资,且本计划的结构性存款仅可挂钩于固定收益类资产。
投资范围: (1)本资产管理计划投资于固定收益类资产占本计划总资产不低于80%。 (2)计划总资产不得超过净资产的200%,本计划投资于其他资产管理产品的,总资产占净资产比例按照穿透原则合并计算。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司的自有资金在投资本计划时均应合并计算,合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 本资产管理计划在存续期内不进行收益分配。
管理人: 信达澳亚基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 肖雪舟、田培园
托管人: 招商银行股份有限公司广州分行

其他信息

管理人介绍
    信达澳亚基金管理有限公司(原“信达澳银基金管理有限公司”)成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,公司总部设在中国深圳,是经中国证监会批准(批准文号:中国证监会证监基金字[2006]71号文)设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司合资设立,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权(持股比例54%),与East Topco Limited共同持有公司股份(持股比例46%)。2022年3月21日,由于公司外方股东的实控人变更,以及公司国际化发展战略需要,公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    肖雪舟女士,美国南加州大学金融工程和化学工程双硕士。11年证券从业经历,7年证券投资管理经验。具有中国基金业协会基金从业资格及香港证监会1、4、9号牌。2013年12月-2023年4月在融通国际资产管理有限公司先后担任股票分析师和投资经理。2017年4月-2023年4月在融通基金管理有限公司国际业务部任投资经理主管专户投资。2023年4月加入信达澳亚基金负责国际业务部。
    田培园先生,香港理工大学投资管理学硕士、浙江大学数学与应用数学学士。此前在中国银河证券担任交易员、投资顾问等职务,2020年加入信达澳亚基金,先后担任交易部交易员、投资管理部组合策略研究员,现任公司专户投资经理。
    本计划投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,且未在其他机构兼职。
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