单位净值（12-18）
1.0111
成立以来
1.11%
2024-12-18
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.89% | --- |
| 2024-12-13 | 1.0022 | 1.0022 | 0.08% | --- |
| 2024-12-12 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | --- |
| 2024-12-11 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | --- |
| 2024-12-10 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | --- |
| 2024-12-09 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | --- |
| 2024-12-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | --- |
| 2024-12-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | --- |
| 2024-12-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | --- |
| 2024-12-03 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | --- |
开 放 期：2024-12-11～2024-12-13
购买起点：40万
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