西部利得安享收益30天67D005

  • 单位净值(06-25)

    1.0664

  • 成立以来

    11.84%

    2024-06-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 杨新、林通
  • 每周二、每周三和每月的第8个自然日开放,遇节假日顺延至下一工作日。每笔份额需持有满30天方可赎回
  • 不超过200人
  • 30天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-06-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-251.06641.1164
2024-06-241.06591.1159
2024-06-211.06561.1156
2024-06-201.06591.1159
2024-06-191.06541.1154
2024-06-181.06521.1152
2024-06-171.06481.1148
2024-06-141.06451.1145
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.65%-3.99%
近3月1.59%-1.92%
近6月4.08%3.30%
近1年7.84%-10.51%
近2年----21.32%
近3年----34.01%
今年来3.76%0.78%
成立来11.84%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(4.1%)的部分收取20%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 西部利得安享收益30天持有期集合资产管理计划
产品简称: 西部利得安享收益30天
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-11-09
资金投向: (1)银行间/交易所市场流通的企业债(含项目收益债)、公司债(含非公开发行的公司债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持证券(仅优先级)、资产支持票据(仅优先级)、非公开定向债务融资工具、国债、金融债、政策性金融债、商业银行债、保险公司债、证券公司债、证券公司短期融资券、其他金融机构债等、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、中央银行票据、次级债以及法律法规允许本计划投资的其他固定收益类金融工具;
(2)国债期货;
(3)现金、银行存款、同业存单、债券回购(含正回购和逆回购);
(4)债券型公募证券投资基金、货币市场基金、公募REITs。
投资策略: 1、债券类属配置策略
(1)利率品种投资策略
(2)信用品种投资策略
(3)非公开发行债券投资策略
(4)资产支持证券投资策略
2、久期管理策略
3、收益率曲线策略
4、杠杆策略
5、基金投资策略
6、国债期货投资策略
7、银行存款、同业存单投资策略
投资范围: 本计划为固定收益类集合资产管理计划,计划投资于固定收益类资产的比例占本计划总资产的比例不低于80%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 西部利得基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杨新、林通
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    西部利得基金管理有限公司,前身是纽银梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行业第60家获批成立的公募基金。2014年公司经历了股权变动,目前公司股东为西部证券股份有限公司(证券代码:002673)和利得科技有限公司,注册资本3.7亿元人民币。 西部利得基金是一家国有控股的基金管理公司,归属于陕西投资集团有限公司旗下。目前公司拥有公募基金、特定客户资产管理业务、受托管理保险资金等资格。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杨新先生,CPA/CFA,上海财经大学管理学社会医学与卫生事业管理专业硕士。历任上海汽车集团财务有限责任公司贷后调查员、兴业国际信托有限公司交易员、爱建证券有限责任公司投资经理、野村东方国际证券有限责任公司投资经理。其于2022年08月22起加入西部利得基金管理有限公司,现任西部利得基金管理有限公司专户固定收益部拟任投资经理职务。
    林通先生,CFA,清华大学工商管理专业及香港中文大学中国研究专业硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、中国大地财产保险股份有限公司资产管理部委托投资处副处长。其于 2022 年08 月15日起加入西部利得基金管理有限公司,现任西部利得基金管理有限公司专户固定收益部拟任投资经理职务。
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