单位净值（09-20）
2.0299
成立以来
102.97%
2024-09-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 2.0299 | 2.0299 |
| 2024-09-13 | 2.0044 | 2.0044 |
| 2024-09-06 | 2.0443 | 2.0443 |
| 2024-08-30 | 2.0978 | 2.0978 |
| 2024-08-23 | 2.0608 | 2.0608 |
| 2024-08-16 | 2.1132 | 2.1132 |
| 2024-08-09 | 2.1182 | 2.1182 |
| 2024-08-02 | 2.1401 | 2.1401 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.94% | 12.05% |
| 近3月 | -10.73% | 7.23% |
| 近6月 | -13.95% | 5.74% |
| 近1年 | -20.75% | 0.09% |
| 近2年 | -17.18% | -4.85% |
| 近3年 | -28.79% | -24.06% |
| 今年来 | -20.40% | 7.94% | 成立来 | 102.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于12个月，赎回费率0.5%；若基金份额持有时间大于等于12个月，免赎回费。 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每个自然月的最后一个工作日。赎回时提取、合同终止时提取是指基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。管理人提取基金份额当期收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 黑翼中证500指数增强1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 黑翼中证500指数增强1号 |
| 备案代码： | SEM323 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2018-09-21 |
| 资金投向： | 沪深交易所上市交易的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、权证、商品期货、股指期货、债券（含可转债）、公开募集证券投资基金（包括分级基金B，但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、央行票据、资产支持受益凭证、债券回购、银行存款、现金、收益互换（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。 |
| 投资策略： | 多因子量化选股策略，统计套利策略 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括：沪深交易所上市交易的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、权证、商品期货、股指期货、债券（含可转债）、公开募集证券投资基金（包括分级基金B，但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回）、央行票据、资产支持受益凭证、债券回购、银行存款、现金、收益互换（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本基金不设预警线及止损线。 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 本基金存续期内不进行收益分配。 |
| 管理人： | 上海黑翼资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邹倚天 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-09-30 15:00前截止
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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