单位净值（08-17）
1.2688
成立以来
25.92%
2023-08-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-08-17 | 1.2688 | 1.2688 |
| 2023-08-16 | 1.2697 | 1.2697 |
| 2023-08-15 | 1.2711 | 1.2711 |
| 2023-08-14 | 1.2701 | 1.2701 |
| 2023-08-11 | 1.2709 | 1.2709 |
| 2023-08-10 | 1.2766 | 1.2766 |
| 2023-08-09 | 1.2740 | 1.2740 |
| 2023-08-08 | 1.2764 | 1.2764 |
| 认（申）购金额： | 100.7万 |
| 存续期限： | 无固定管理期限 |
| 购买手续费： | 小于500万元，0.70%_大于等于500万元，小于1000万元，0.35%_大于等于1000万元，每笔20000元 |
| 赎回费： | 持有期＜1年，0.5%， 持有期≥1年，0% |
| 业绩报酬： | 当集合计划份额退出、终止或分红时，管理人将提取退出份额或分红份额当期收益率超过6%以上部分的10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 招商智远群英荟臻选宽特FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商智远群英荟臻选宽特FOF |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2018-05-23 |
| 资金投向： | 本计划投资于国内依法发行上市的股票（含首次发行股票和非公开发行股票）、债券、股票质押式回购、证券投资基金、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场金融工具、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、商品期货、国债期货、期权等）及金融监管部门批准或备案发行的金融产品（包括证券投资基金、商业银行理财产品、证券公司资产管理计划、基金及基金子公司发行的一对多特定客户资产管理计划、保险资管计划、期货资管计划、集合信托计划、经备案的投资于证券的私募基金等），以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划首先根据宏观环境分析、风险收益分析、资产相关性分析等多种因素对资产配置方案进行决策，用最优化方法形成目标资产配置。本集合计划将主要精选较低风险量化策略产品进行配置，并以集合计划的稳健增值为目标。 2、MOM/FOF投资管理策略 在MOM/FOF投资管理模式下，管理人负责根据宏观形势变化和投资风格表现制定大类资产配置策略，通过不同资产及策略的配置比例精选代表某类策略与投资风格的金融产品进行投资，在投资运作中根据宏观市场环境的变化、大类资产配置的调整及金融产品投资业绩的跟踪对金融产品进行积极的动态调整，分散投资组合系统性风险的同时积极追求超额收益回报。本集合计划将主要精选量化策略的金融产品做配置，同时原则上较低风险的量化策略产品（例如量化中性对冲策略产品、量化套利策略产品、统计套利策略产品等）占比不低于50%，未套保权益及较高风险量化策略合计占比50%以下。 管理人可以在符合投资目标和投资理念的情况下，由投资主办人进行投资管理，管理的方式包括：1）在投资范围和投资限制约束下，主动对底层资产进行直接投资管理；2）对代表某类资产和投资风格的金融产品进行直接投资。 3、量化套利策略 量化套利策略一般是利用不同资产、不同市场和不同时间之间不合理的价格关系，通过买进低估资产，卖出高估资产，在未来价格重新回归合理过程中获取价差收益。交易的投资品种包括可转债套利、分级基金套利、商品期货套利、期权套利、股指期货套利等等。套利策略包括期限套利、跨期套利、统计套利等。 4、量化对冲策略 量化对冲策略是指通过量化选股模型寻找具有预期超额收益的股票投资标的的同时，根据市场趋势、经济金融形势和宏观经济政策的变化，使用股指期货对冲股票组合的市场风险，降低股票市场波动对委托资产的影响，追求实现绝对回报的投资机会。 5、CTA策略 CTA策略即管理期货策略，主要以挂牌交易的各类金融期货和商品期货产品为投资对象，采用历史数据建立量化模型来进行买卖分析，包括趋势策略和震荡策略。CTA策略的优势在于与大多数传统资产没有长期相关性，可以较好的平滑组合收益，分散风险。 6、股票多空策略 量化多空策略基于多空策略（Long/Short Strategy）进行资产配置，通过量化模型进行投资决策。首先利用选股模型精选个股构建多头持仓组合，然后通过量化择时和量化配置模型择机选择融券、股指期货和期权进行动态对冲，以在控制风险的前提下，追求资产的长期稳定增值。 7、股票投资策略 本集合计划的投资将通过系统和深入的基本面研究，在严格做好风险控制的基础上，对行业发展进行密切跟踪，挖掘具备长期价值增长潜力的上市公司。 8、新股/新债申购策略 管理人凭借自身具备突出的新股、新债研究及定价能力，在询价与配售过程中把握主动，发挥优势，实现可控风险之下的收益最大化。具体而言，管理人将全面深入地把握上市公司基本面，结合市场估值水平和股市及债市投资环境，有效识别并防范风险，在一级市场估价与二级市场估值具有一定安全边际的前提下，参与询价与配售。 9、固定收益资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对固定收益类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 10、现金类管理工具投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金类管理工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。 在管理人与委托人沟通一致后，管理人可对本集合计划投资策略做变更并在指定网站公告。 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产：占集合计划资产总值的0%-100%，固定收益类资产包括国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债、公司债、股票质押式回购、期限在7天以上（不含7天）的债券逆回购等。 （2）权益类资产：占集合计划资产净值的0-95%，权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票（含首次公开发行股票和非公开发行股票）、港股通标的等。 （3）金融产品：占集合计划资产净值的0-100%，金融产品包括证券投资基金、商业银行理财计划、证券公司资产管理计划、基金及基金子公司发行的一对多特定客户资产管理计划、集合信托计划、保险资管计划、期货资管计划、经备案的投资于证券的私募基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。 （4）现金类资产：占集合计划资产总值的0-100%，现金类资产包括现金、存款、通知存款、大额存单、货币基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购以及中国证监会认可的其他现金管理类工具。 （5）金融衍生工具：金融衍生工具的投资须依从相关法律法规的规定。金融衍生工具包括股指期货、商品期货、国债期货、期权等。其中集合计划所持有的权益类证券市值与股指期货净轧差头寸占集合计划资产净值的比例不超过100%； （6）债券正回购，占资产净值的0-40%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与集合计划的持有期限不得低于6个月，参与占本集合计划的规模比例应符合监管规定。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 1、预警线：集合计划累计单位净值0.92。存续期内，当任意交易日（T日）集合计划累计单位净值等于或低于预警线，管理人必须在最近的底层金融产品开放日赎回产品份额，并在T+15日内变现资产，使得现金类资产占比不低于产品净值的50%。 2、止损线：集合计划累计单位净值0.88。存续期内，当任意交易日（T日）集合计划累计单位净值等于或低于止损线，集合计划进入终止清算程序，管理人必须在最近的底层金融产品开放日赎回产品份额，并在T+15日内将所有资产变现。 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期目标规模为50亿份，存续期无规模限制。 |
| 收益分配原则： | 本集合计划的默认分红方式为分红再投资，投资者可以选择现金分红或者红利再投资分红方式。 |
| 管理人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李安 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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1.05% | 4.61% |
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