长江超越理财可转债890011

  • 单位净值(12-15)

    1.0708

  • 成立以来

    83.28%

    2017-12-15

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 童国林,杨楠
  • 每日开放
  • 不限人数

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2017-12-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-12-151.07081.6938
2017-12-141.07431.6973
2017-12-131.07541.6984
2017-12-121.07161.6946
2017-12-111.07731.7003
2017-12-081.07131.6943
2017-12-071.06381.6868
2017-12-061.06881.6918
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.41%-3.29%
近3月3.35%3.70%
近6月5.39%13.26%
近1年5.26%19.11%
近2年8.56%5.77%
近3年59.79%19.11%
今年来4.71%20.40%
成立来83.28%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.60%
赎回费: 0.40%
业绩报酬: R<6%, 0
6%≤R 20%
管理费: 1.00%
托管费: 0.20%

基本信息

产品全称: 长江证券超越理财可转债集合资产管理计划
产品简称: 长江超越理财可转债
产品类型: 债券型
成立时间: 2011-03-23
资金投向: 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品: 权益类金融产品,包括股票(含一级市场申购) 、股票型基金、混合型基金、权证;固定收益类金融产品,包括国债、金融债(含政策性金融债) 、公司债、企业债、可转换债券、短期融资券、央行票据、资产支持受益凭证、债券型基金等;现金和现金等价物,包括银行存款、3 个月内到期的政府债券和央行票据、期限在 7 天以内(含 7 天)的债券逆回购、货币市场基金、现金等;以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略: 1、资产配置策略
本集合计划主要投资于债券类资产,对可转债进行重点投资,利用可转债可
转债价值分析方法,充分挖掘具有高安全性、成长性佳的可转债,并密切跟踪可
转债的套利机会以获取低风险收益, 可转债投资占集合计划持有的固定收益类金
融产品的市值比例不低于 30%。 2、可转债投资策略
可转债的价值体现为两个部分:纯债券价值和转股价值。纯债券价值,是指
把可转债作为普通债券,不考虑转换成股票的情况下,持有可转债获得的票面收
益;转股价值,是指可转债持有者拥有在可转债到期日前把债券转换成股票所能
获得的价值。管理人通过可转债价值评价方法,研究可转债的纯债券价值和转股
价值,挖掘如下三类可转债进行投资。
投资范围: (1)权益类金融产品占集合计划资产净值的比例为 0-20%,其中权证占集合计划资产净值的比例为 0-3%; (2)固定收益类金融产品占集合计划资产净值的比例为 0-95%,其中可转债占集合计划持有的固定收益类金融产品的市值比例不低于 30%; (3)现金和现金等价物占集合计划资产净值的比例不低于 5%,在开放日不低于 10%。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本集合计划。
收益风险特征: 低风险,适合风险承受能力较低但期望获得超额收益的客户
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 无上限
收益分配原则: 1、每份集合计划份额享有同等分配权。
2、集合计划资产收益分配基准日的单位净值减去单位份额分红金额后不能
低于集合计划份额面值。
3、当集合计划单位净值连续 5 个工作日不低于 1.1 元时,集合计划将强制
进行分红,分红比例不低于当期收益分配基准日可供分配利润的 60%,在单位净
值满足强制分红条件后的 15 个工作日内完成分红。
4、集合计划在具备分红条件的情况下每会计年度至少分红一次,每次分配
比例不低于本集合计划当期收益分配基准日可供分配利润的 60%。集合计划可
供分配利润指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现
收益的孰低数。 5、收益分配基准日到红利发放日的时间不超过 15 个工作日。集合计划年度
分配时间为集合计划每会计年度结束后 4 个月内。 若集合计划成立日至该会计年
度结束日的时间少于 3 个月,则该年度可不分红(强制分红除外) 。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
管理人: 长江证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 童国林,杨楠
托管人: 交通银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    长江证券股份有限公司(股票代码000783)成立于1991年,总部坐落于武汉,业务网络覆盖全国。截止2013年底,公司总资产313亿元。公司产品线全覆盖,囊括了股票型、混合型、FOF型、债券型、货币型、量化型及分级产品,并且拥有投资研究、产品设计、业务拓展和后台支持的4大团队,全方位保障投资者权益和回报。投资管理团队中多位投资人员具备10年以上投研经验,历经资本市场牛熊转换和风格考验,对宏观经济走势、投资对象具有独到研判,擅长于从大量投资标的中寻找到具有最佳风险收益比的投资机会。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    童国林,中南财经大学经济学硕士。先后任华宝兴业基金公司研究总监、基金经理,富国基金公司首席策略分析师,天弘基金公司总经理助理兼投资总监,上海安苏投资管理有限公司总经理。2014年8月加入长江证券股份有限公司。现任长江证券(上海)资产管理有限公司总经理助理,投资经理。
    杨楠,上海财经大学经济学硕士。2012年6月加入中国国际期货担任研究员岗,2014年11月加入长江证券(上海)资产管理有限公司,担任投资经理助理岗位。
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开 放 期:2015-12-25~2035-12-25

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