单位净值（04-25）
1.0153
成立以来
33.70%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0153 | 1.2918 |
| 2024-04-24 | 1.0153 | 1.2918 |
| 2024-04-23 | 1.0153 | 1.2918 |
| 2024-04-22 | 1.0150 | 1.2915 |
| 2024-04-19 | 1.0146 | 1.2911 |
| 2024-04-18 | 1.0143 | 1.2908 |
| 2024-04-17 | 1.0141 | 1.2906 |
| 2024-04-16 | 1.0140 | 1.2905 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.43% | 0.13% |
| 近3月 | 1.05% | 5.60% |
| 近6月 | 1.99% | 0.74% |
| 近1年 | 3.78% | -10.91% |
| 近2年 | 7.21% | -7.46% |
| 近3年 | 11.87% | -31.26% |
| 今年来 | 1.30% | 2.89% | 成立来 | 33.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长江资管乐享月月盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享月月盈1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2017-06-07 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为：交易所和银行间上市交易的债权类资产，包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债（含次级债、混合资本债、政策性金融债、二级资本债）、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、永续债、银行存款（包括活期存款、协议存款、定期存款及其他银行存款）等； 金融衍生工具：国债期货。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，动态调整集合计划的资产配置力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。 2、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下，综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会，以期为持有人获取更高的收益： （1）久期配置策略： （2）收益率曲线策略（3）债券类属配置策略（4）骑乘策略 3、金融衍生工具投资策略 本计划所投国债期货仅用于套期保值进而对冲市场风险，降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 |
| 投资范围： | （1）债权类资产占计划资产总值的比例80-100%； （2）债券正回购不超过集合计划资产净值的100%； （3) 金融衍生工具占计划资产总值的比例0-20%，且衍生品账户权益不得超过资产管理计划总资产的20%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金认购/参与本计划份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛、肖怡 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-08～2024-05-10
购买起点：30万
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