单位净值（04-17）
0.8798
成立以来
1.71%
2023-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-04-17 | 0.8798 | 1.0277 |
| 2023-04-14 | 0.8798 | 1.0277 |
| 2023-04-13 | 0.8798 | 1.0277 |
| 2023-04-12 | 0.8798 | 1.0277 |
| 2023-04-11 | 0.8798 | 1.0277 |
| 2023-04-10 | 0.8798 | 1.0277 |
| 2023-04-07 | 0.8798 | 1.0277 |
| 2023-04-06 | 0.8798 | 1.0277 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间T的年化收益率R为基准计算。管理人有权调整业绩报酬计提比例，具体以开放期前管理人公告为准。提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长江资管尊享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管尊享2号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为：债权类资产，包括国债、金融债（含政策性金融债、次级债、混合资本债）、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、资产支持票据（ABN）、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具、项目收益债、银行存款（包括定期存款及其他银行存款）、债券逆回购、同业存单、债券型基金、货币市场基金、现金等； 权益类资产，包括国内依法公开发行上市的股票（含科创板股票、新股申购、定向增发、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、股票型基金、混合型基金、ETF、LOF等；金融衍生工具：国债期货。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、金融衍生工具投资策略 |
| 投资范围： | （1）债权类资产投资占集合计划资产总值的比例为80%-100%； （2）权益类资产占计划资产总值的比例0-20%； （3）债券正回购不超过集合计划资产净值的100%； （4）金融衍生工具占计划资产总值的比例0-20%，且衍生品账户权益不得超过资产管理计划总资产的20%； （5）开放退出期内，其资产组合中7个工作日可变现资产市值不低于该计划净资产的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期目标规模不低于1000万份，且不超过50亿份（不含委托人参与资金在推广期间产生的利息所转的份额）。集合计划总参与人数不超过200人。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 柳祚勇、肖媛 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
1.41% | 36.48% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
1.05% | 33.70% |
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长江超越理财基金...
即将开放 |
-3.57% | 115.27% |
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长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.21% | 35.76% |
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长江锦和1号
即将开放 |
2.16% | 35.37% |
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