单位净值（09-23）
1.0118
成立以来
44.39%
2024-09-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-09-23 | 1.0118 | 1.4331 |
| 2024-09-20 | 1.0126 | 1.4339 |
| 2024-09-19 | 1.0137 | 1.4350 |
| 2024-09-18 | 1.0141 | 1.4354 |
| 2024-09-13 | 1.0154 | 1.4367 |
| 2024-09-12 | 1.0161 | 1.4374 |
| 2024-09-11 | 1.0174 | 1.4387 |
| 2024-09-10 | 1.0177 | 1.4390 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.46% | 0.74% |
| 近3月 | -0.67% | -3.59% |
| 近6月 | 0.35% | -5.45% |
| 近1年 | 6.12% | -10.35% |
| 近2年 | 11.54% | -13.07% |
| 近3年 | 18.98% | -30.88% |
| 今年来 | 2.95% | -2.31% | 成立来 | 44.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 本集合计划固定管理期限为10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率 R 为基准计算。自上一业绩报酬计提日至下一业绩报酬计提日的业绩报酬计提方法如下：3.40%≤R＜3.70%的部分业绩报酬计提比例为50%；R≥3.70%的部分业绩报酬计提比例为60%； |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 年年盈3号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2017-05-24 |
| 资金投向： | 债权类资产，包括国债、金融债（含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债）、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、资产支持票据（ABN）、非公开债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、永续债、银行存款（包括定期存款及其他银行存款）、债券逆回购、同业存单、债券型基金、货币市场基金、现金。 金融衍生工具：国债期货。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、金融衍生工具投资策略 |
| 投资范围： | 1）债权类资产投资占集合计划资产总值的比例为80%-100%； （2）债券正回购不超过集合计划资产净值的100%； （3）金融衍生工具占计划资产总值的比例0-20%，且衍生品账户权益不得超过资产管理计划总资产的20%； （4)投资于可转债类债券转股形成的股票应在具备交易的5个工作日内卖出； （5）开放退出期内，其资产组合中7个工作日可变现资产市值不低于该计划净资产的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金认购/参与本计划份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 若从适用期期初持有至期末或集合计划终止时的份额年化收益率超过管理人公告的的业绩比较基准，则管理人对份额年化收益率超过该业绩比较基准的部分全部计提为管理人业绩报酬。若份额年化收益率未达到该业绩比较基准，则管理人以预提的业绩报酬余额为限，对符合条件的委托人份额进行有限补偿，至份额实际年化收益率达到该业绩比较基准，或预提的业绩报酬余额补偿至0为止。管理人已提取的业绩报酬不对委托人份额的业绩基准进行补偿。 |
| 产品规模限制： | 50亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
0.57% | 37.33% |
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长江资管乐享季季...
开放购买 |
0.54% | 35.26% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
0.51% | 34.94% |
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长江资管乐享月月...
开放购买 |
0.48% | 34.76% |
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长江资管尊享8号
开放购买 |
1.07% | 25.39% |
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