单位净值（04-23）
1.2512
成立以来
25.12%
2024-04-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.2512 | 1.2512 |
| 2024-04-22 | 1.2490 | 1.2490 |
| 2024-04-19 | 1.2512 | 1.2512 |
| 2024-04-18 | 1.2623 | 1.2623 |
| 2024-04-17 | 1.2623 | 1.2623 |
| 2024-04-16 | 1.2623 | 1.2623 |
| 2024-04-15 | 1.2623 | 1.2623 |
| 2024-04-12 | 1.2623 | 1.2623 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.14% | -1.09% |
| 近3月 | -1.60% | 8.49% |
| 近6月 | 3.24% | 0.92% |
| 近1年 | 5.91% | -13.05% |
| 近2年 | 13.28% | -12.63% |
| 近3年 | 6.47% | -31.73% |
| 今年来 | -0.33% | 2.19% | 成立来 | 25.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人以超额比例的方式提取业绩报酬，投资者年化收益率不高于8%时，管理人不计提业绩报酬；投资者年化收益率高于8%时，业绩报酬为年化收益率超过以上部分的10%。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 国信复利领航FOF13号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国信证券复利领航13号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-04-24 |
| 资金投向： | （1）本集合计划主要投资于私募基金产品，私募基金产品的类型包括证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的集合资产管理计划（含原法规下已设立的同类私募基金产品）、信托公司发行的集合资金信托计划以及在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金，上述产品统称“私募基金产品”。前述私募基金产品的投资范围不含非标准化资产； （2）固定收益类资产：现金、银行存款、货币市场基金、国债逆回购等现金类金融产品。 |
| 投资策略： | 1、私募基金产品投资策略 （1）本集合计划的管理人本着专业、科学、严谨的态度做好集合计划的“研、投、管、退”四个环节。严格遵循为投资者提供稳健收益的原则，通过详细、谨慎的考察研究，投资于优秀私募机构设立的产品。 （2）管理人将对私募基金产品进行综合测评，筛选出投资业绩稳定、团队投研功底深厚、内部管理条例完善的私募机构设立的私募基金产品。管理人将综合考虑投资回报与风险，合理配置不同风格的私募基金产品。 2、现金类资产投资策略 本集合计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | （1）私募基金产品的投资按净值计算占集合计划资产净值的比例为80%-100%；本计划投资单只私募基金产品的比例不超过集合计划资产净值的25%；如因产品净值变动或委托人参与退出等原因导致单只私募基金产品占本集合计划资产净值比例超过25%，则在该比例降至25%以前不得再投资于该私募基金产品，并在该私募基金产品具备交易条件后10个工作日内将比例降至25%以下； （2）本集合计划的总资产（按照穿透原则合并计算所投资私募基金产品的总资产）不得超过净资产的200%； （3）本集合计划投资于固定收益类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产的任一资产的投资比例（按照穿透原则合并计算所投资私募基金产品的各项资产投资比例）不超过总资产80%； （4）本集合计划投资于同一资产的金额（按照穿透原则合并计算所投资私募基金产品投资同一资产的金额）不超过本集合计划资产净值的25%； （5）开放退出期内：本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值（按照穿透原则合并计算所投资私募基金产品资产组合中7个工作日可变现资产的价值）不低于本集合计划资产净值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划时，自有资金参与份额不超过集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划时，参与份额合计不超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期规模上限不超过50亿份，存续期不受规模限制。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 国信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张丰 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-07-24
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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国信证券复利领航...
即将开放 |
-1.94% | 28.65% |
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国信鼎信安鑫2号
已售罄 |
1.36% | 26.95% |
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国信证券鼎信睿元...
已售罄 |
0.68% | 19.53% |
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国信复利领航FO...
已售罄 |
-2.16% | 15.03% |
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国信证券1期
暂未开通购买 |
12.73% | 10.31% |
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