银叶量化精选1期SX9421

  • 单位净值(06-14)

    2.3728

  • 成立以来

    137.28%

    2024-06-14

  • 产品类型: 量化型
    投资经理: 王生
  • 本基金份额自认购/申购之日(认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日)起3个月(每月按30个自然日计算,含头不含尾,含满3个月当日)不允许基金份额持有人进行赎回。本基金开放日为每个工作日。
  • 不超过200人
  • 91天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-06-14 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-06-142.37282.3728
2024-06-132.36382.3638
2024-06-122.37212.3721
2024-06-112.35592.3559
2024-06-072.35942.3594
2024-06-062.35262.3526
2024-06-052.37532.3753
2024-06-042.40192.4019
时间阶段涨幅沪深300
近1月-3.19%-3.85%
近3月-1.71%-0.95%
近6月-3.04%5.83%
近1年-4.52%-10.78%
近2年0.54%-17.94%
近3年8.69%-30.69%
今年来-3.23%3.06%
成立来137.28%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 单客户单笔份额高水位法。当基金份额赎回、基金终止或分红时,如果赎回份额或分红份额超过计提基准 B(即MAX(中证 500 指数同期收益或亏损*95%+同期活期利息*5%,0))的收益率低于年化 20%的,管理人将提取 20%作为业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时,如果赎回份额或分红份额超过计提基准B= MAX(中 证 500 指数同期收益或亏损*95%+同期活期利息*5%,0))的收益率大于等于年化 20%的,管理人将提取超过基准 0-20%盈利部分的 20%以及超过基准 20%以上盈利部分 30%作为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 银叶量化精选1期私募证券投资基金
产品简称: 银叶量化精选1期
备案代码: SX9421
产品类型: 量化型
成立时间: 2017-12-18
资金投向: 1、国内依法发行的股票:包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股票,通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发、优先股、港股通、深港通、融资融券交易、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券种);
2、固定收益类金融产品:包括交易所债券(公司债券(含非公开发行)、中小企业私募债、企业债券、可转债、可交换债券(含非公开发行)、交易所上市交易的债券型证券投资基金)、银行间债券(中小企业集合票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、非公开定向债务融资工具、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、利率互换)、国债、债券回购、金融债、地方政府债银行存款、或监管部门允许本委托财产投资的其他固定收益类金融工具;
3、期货;
4、其他资产:深交易所上市交易的存托凭证、存款、公开募集证券投资基(包括分级基金 B)、场内期权、证券公司收益凭证、收益互换及场外期权(仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司作为交易对手)。保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品,但不可投资于上述产品的劣后级份额。
投资策略: 本基金主要利用定量投资模型,跟踪基准指数(中证500指数),通过主动管理,使用量化方法选取并 持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围: 1、国内依法发行的股票:包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股票,通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发、优先股、港股通、深港通、融资融券交易、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券种); 2、固定收益类金融产品:包括交易所债券(公司债券(含非公开发行)、中小企业私募债、企业债券、可转债、可交换债券(含非公开发行)、交易所上市交易的债券型证券投资基金)、银行间债券(中小企业集合票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、非公开定向债务融资工具、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、利率互换)、国债、债券回购、金融债、地方政府债银行存款、或监管部门允许本委托财产投资的其他固定收益类金融工具; 3、期货; 4、其他资产:深交易所上市交易的存托凭证、存款、公开募集证券投资基(包括分级基金 B)、场内期权、证券公司收益凭证、收益互换及场外期权(仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司作为交易对手)。保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品,但不可投资于上述产品的劣后级份额。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本基金不设预警线及止损线;
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 上海银叶投资有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王生
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    上海银叶投资有限公司成立于2009年2月,注册资本11800万元,是由行业精英和产业资本相结合,共同打造的平台型、综合型专业资产管理机构。公司总部设在上海,并在北京、杭州、深圳等城市设有分支机构。依靠长期深耕中国资本市场积累的专业优势,银叶已然成为固定收益、宏观对冲、权益、另类投资等领域的卓越资产管理品牌。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王生,量化投资总监,FRM,具有10年金融从业经验。硕士毕业于上海财经大学经济学专业,R语言高级数据分析师。长期从事量化对冲投资交易,业绩优秀。历任第一食品投资管理有限公司投资经理、中国万向控股有限公司投资经理、上海元普投资管理有限公司量化投资总监、投委会成员。
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开 放 期:2024-06-18 15:00前截止

购买起点:101万

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