单位净值（04-24）
2.3795
成立以来
137.95%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 2.3795 | 2.3795 |
| 2024-04-23 | 2.3545 | 2.3545 |
| 2024-04-22 | 2.3711 | 2.3711 |
| 2024-04-19 | 2.3865 | 2.3865 |
| 2024-04-18 | 2.3950 | 2.3950 |
| 2024-04-17 | 2.3974 | 2.3974 |
| 2024-04-16 | 2.3358 | 2.3358 |
| 2024-04-15 | 2.4006 | 2.4006 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.92% | 0.13% |
| 近3月 | 6.68% | 5.60% |
| 近6月 | 1.83% | 0.74% |
| 近1年 | -5.13% | -10.91% |
| 近2年 | 9.08% | -7.46% |
| 近3年 | 14.85% | -31.26% |
| 今年来 | -2.96% | 2.89% | 成立来 | 137.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法。当基金份额赎回、基金终止或分红时，如果赎回份额或分红份额超过计提基准 B(即MAX(中证 500 指数同期收益或亏损*95%+同期活期利息*5%,0))的收益率低于年化 20%的，管理人将提取 20%作为业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时，如果赎回份额或分红份额超过计提基准B= MAX(中 证 500 指数同期收益或亏损*95%+同期活期利息*5%,0))的收益率大于等于年化 20%的，管理人将提取超过基准 0-20%盈利部分的 20%以及超过基准 20%以上盈利部分 30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 银叶量化精选1期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 银叶量化精选1期 |
| 备案代码： | SX9421 |
| 产品类型： | 量化型 |
| 成立时间： | 2017-12-18 |
| 资金投向： | 1、国内依法发行的股票：包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股票，通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发、优先股、港股通、深港通、融资融券交易、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种（包括股票、可转换公司债券及其他证券种）； 2、固定收益类金融产品：包括交易所债券(公司债券(含非公开发行)、中小企业私募债、企业债券、可转债、可交换债券（含非公开发行）、交易所上市交易的债券型证券投资基金)、银行间债券（中小企业集合票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、非公开定向债务融资工具、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、利率互换）、国债、债券回购、金融债、地方政府债银行存款、或监管部门允许本委托财产投资的其他固定收益类金融工具； 3、期货； 4、其他资产：深交易所上市交易的存托凭证、存款、公开募集证券投资基（包括分级基金 B）、场内期权、证券公司收益凭证、收益互换及场外期权（仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司作为交易对手）。保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 投资策略： | 本基金主要利用定量投资模型，跟踪基准指数（中证500指数），通过主动管理，使用量化方法选取并 持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行的股票：包括在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的股票，通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发、优先股、港股通、深港通、融资融券交易、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种（包括股票、可转换公司债券及其他证券种）； 2、固定收益类金融产品：包括交易所债券(公司债券(含非公开发行)、中小企业私募债、企业债券、可转债、可交换债券（含非公开发行）、交易所上市交易的债券型证券投资基金)、银行间债券（中小企业集合票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、非公开定向债务融资工具、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、利率互换）、国债、债券回购、金融债、地方政府债银行存款、或监管部门允许本委托财产投资的其他固定收益类金融工具； 3、期货； 4、其他资产：深交易所上市交易的存托凭证、存款、公开募集证券投资基（包括分级基金 B）、场内期权、证券公司收益凭证、收益互换及场外期权（仅限于证券公司及其子公司、期货公司及其子公司作为交易对手）。保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）客户资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、银行理财产品，但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本基金不设预警线及止损线； |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王生 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-04-29
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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银叶璞玉6期
已售罄 |
3.00% | 44.00% |
|
银叶固收衍生对冲...
暂未开通购买 |
-62.81% | 303.97% |
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银叶晗山臻选
暂未开通购买 |
14.92% | 179.39% |
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银叶-引玉2期基...
暂未开通购买 |
13.65% | 163.10% |
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银叶荆玉1号
暂未开通购买 |
4.71% | 155.56% |
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