单位净值（04-22）
1.4260
成立以来
42.60%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.4260 | 1.4260 |
| 2024-04-19 | 1.4230 | 1.4230 |
| 2024-04-18 | 1.4260 | 1.4260 |
| 2024-04-17 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2024-04-16 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2024-04-15 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2024-04-12 | 1.4250 | 1.4250 |
| 2024-04-11 | 1.4480 | 1.4480 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.78% | -0.66% |
| 近3月 | 2.08% | 7.46% |
| 近6月 | 4.47% | 0.99% |
| 近1年 | 6.10% | -11.58% |
| 近2年 | 13.72% | -12.25% |
| 近3年 | 19.63% | -31.43% |
| 今年来 | 2.08% | 2.64% | 成立来 | 42.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，即在业绩报酬计提基准日（投资者赎回日、基金分红日、基金清算日），基金份额持有人所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时，分别计算每笔份额在上一计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率（R），对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按90%比例进行计提。持有时间<30日，业绩基准4.3%；30日≤持有时间＜90日，业绩基准4.5%；90日≤持有时间＜180日，业绩基准4.8%。持有≥180天，业绩基准5%。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 银叶璞玉6期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 银叶璞玉6期 |
| 备案代码： | SY1584 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2017-11-24 |
| 资金投向： | 1、固定收益类：交易所和银行间上市交易的债券，包括但不限于国债、公司债券（含大公募、小公募、非公开发行公司债）、企业债券、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、可分离债、中小企业私募债、中小企业集合票据、资产支持票据(含非公开定向资产支持票据)、上市公司定向债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、同业存单、债券正逆回购、银行间利率互换。 2、货币类：包括现金、货币市场基金、银行存款。 3、国债期货和债券型公募基金。 4、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、信托计划、期货资管计划。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 1、固定收益类：交易所和银行间上市交易的债券，包括但不限于国债、公司债券（含大公募、小公募、非公开发行公司债）、企业债券、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、可分离债、中小企业私募债、中小企业集合票据、资产支持票据(含非公开定向资产支持票据)、上市公司定向债、金融债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、同业存单、债券正逆回购、银行间利率互换。 2、货币类：包括现金、货币市场基金、银行存款。 3、国债期货和债券型公募基金。 4、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、信托计划、期货资管计划。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 本基金不设预警线及止损线。 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海银叶投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王辉、徐立强 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
银叶量化精选1期
开放购买 |
6.68% | 137.95% |
|
银叶固收衍生对冲...
暂未开通购买 |
-62.81% | 303.97% |
|
银叶晗山臻选
暂未开通购买 |
14.92% | 179.39% |
|
银叶-引玉2期基...
暂未开通购买 |
13.65% | 163.10% |
|
银叶荆玉1号
暂未开通购买 |
4.71% | 155.56% |
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