单位净值（11-25）
0.9511
成立以来
-6.05%
2024-11-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-25 | 0.9511 | 0.9511 |
| 2024-11-22 | 0.9516 | 0.9516 |
| 2024-11-21 | 0.9578 | 0.9578 |
| 2024-11-20 | 0.9575 | 0.9575 |
| 2024-11-19 | 0.9545 | 0.9545 |
| 2024-11-18 | 0.9511 | 0.9511 |
| 2024-11-15 | 0.9547 | 0.9547 |
| 2024-11-14 | 0.9585 | 0.9585 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.35% | -2.94% |
| 近3月 | 4.47% | 15.52% |
| 近6月 | -3.17% | 6.63% |
| 近1年 | -1.32% | 8.54% |
| 近2年 | --- | 1.71% |
| 近3年 | --- | -20.99% |
| 今年来 | -0.45% | 11.92% | 成立来 | -6.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划对期间年化收益率在6%到8%（含）的部分按照40%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过8%的部分按照60%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中信建投可转债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投可转债1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-11-24 |
| 资金投向： | 固定收益类资产包括：银行存款、货币市场基金、同业存单、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债（含非公开发行公司债券）、可转债、可交换公司债券（含非公开发行）、各类金融债（含次级债、混合资本债等）、资产支持证券、中央银行票据、永续债（含可续期债）、债券型基金、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据等）以及其他债券。 本集合计划可以参与证券回购业务。 本集合计划不投资于股票，本计划投资的可转换债券、可交换债券不可转股或换股。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、期限结构策略 3、可转债（含可交换债）的投资策略 （1）自上而下的策略制定 （2）自下而上的择券思路 4、基金投资策略 5、债券投资策略 （1）收益率曲线配置策略 （2）骑乘策略 （3）类别选择策略 （4）相对价值策略 （5）个券选择策略 6、信用债投资策略 7、银行存款投资策略 （1）银行存款的结构配置策略 （2）银行存款的信用配置策略 8、非公开定向债务融资工具投资策略 9、净值管理策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产的投资比例为总资产的80%-100%；其中，可转债及可交换公司债券合计投资比例不低于净资产的40%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划的份额不超过集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 止损线：0.9元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李可心 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 |
开 放 期：2024-11-25～2024-11-27
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中信建投量化策略...
即将开放 |
20.37% | 55.32% |
|
中信建投扬帆回报...
即将开放 |
13.66% | 1.16% |
|
中信建投扬帆优势...
即将开放 |
10.51% | -4.04% |
|
中信建投启航景气...
即将开放 |
21.38% | -15.81% |
|
中信建投稳健增益...
已售罄 |
0.61% | 6.70% |
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