单位净值（09-08）
0.9741
成立以来
-2.59%
2025-09-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0.9741 | 0.9741 |
| 2025-09-05 | 0.9762 | 0.9762 |
| 2025-09-04 | 0.9791 | 0.9791 |
| 2025-09-03 | 0.9758 | 0.9758 |
| 2025-09-02 | 0.9749 | 0.9749 |
| 2025-09-01 | 0.9733 | 0.9733 |
| 2025-08-29 | 0.9748 | 0.9748 |
| 2025-08-28 | 0.9748 | 0.9748 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.35% | 8.83% |
| 近3月 | -2.58% | 15.32% |
| 近6月 | --- | 13.27% |
| 近1年 | --- | 38.26% |
| 近2年 | --- | 19.45% |
| 近3年 | --- | 10.65% |
| 今年来 | --- | 13.54% | 成立来 | -2.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.20% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中信建投REITs优选私享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投REITs优选私享1号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2025-06-03 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为固定收益类资产以及资产管理产品。 固定收益类资产包括：银行存款、同业存单、大额存单、债券逆回购、国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债（含非公开发行公司债券）、可转债、可交换公司债券、各类金融债（含次级债、混合资本债等）、资产支持证券优先级、项目收益债、永续债（含可续期债）、债券正回购、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、证券公司短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据优先级、项目收益票据等）以及其他债券。 资产管理产品包括：货币市场基金、债券型基金（含香港互认基金）、同业存单基金、公开募集基础设施证券投资基金。 本集合计划可以参与证券回购业务。 本集合计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券、可交换债券转股或换股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的20个交易日内卖出。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划重点投资于公开募集基础设施证券投资基金（REITs），辅以投资货币市场基金、债券型基金、逆回购或较高流动性的债券等资产。本集合计划通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、利率环境、政策环境、市场估值和市场流动性等因素，形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断，据此确定各类资产的投资比例，并根据市场环境变化，动态调整REITs等各类资产比例结构。在集合计划存续期间，当管理人判断固定收益类资产具有较高投资价值时，存在投资于固定收益类资产的比例高于80%的情形。 2、期限结构策略 根据本集合计划的期限安排，在保障流动性的前提下，根据各类资产的流动性、收益性差异，将各类资产进行期限结构的组合处理，以实现本集合计划流动性和收益性的平衡。 3、基金投资策略 基金投资策略包括战略资产配置策略和战术资产配置策略。其中，战略资产配置策略强调中长期价值投资战略，重点关注基金净值的稳定增长特征，选择那些具有良好历史记录的基金作为投资重点；战术资产配置策略突出对当期收益的追求，结合市场投资热点和概念的更迭采用灵活的操作手段。通过战略资产配置和战术资产配置策略的应用，将投资于证券投资基金的资金部分沉淀于中长期配置基金品种的战略配置，其余资金用于捕捉市场短期机会，加以灵活运用的战术配置。 4、债券投资策略 （1）收益率曲线配置策略 （2）骑乘策略 （3）类别选择策略 （4）相对价值策略 （5）个券选择策略 5、公开募集基础设施证券投资基金（REITs）投资策略 对于公开募集基础设施证券投资基金（REITs），本计划通过自上而下的区域配置和行业配置以及自下而上的定价择券相结合的主动投资策略，在严格控制风险的同时，力争为投资者提高分红收益和长期资本增值。 本计划拟通过参与REITs二级市场交易及一级市场网下认购等方式进行REITs投资。 6、银行存款投资策略 （1）银行存款的结构配置策略 （2）银行存款的信用配置策略 |
| 投资范围： | 固定收益类资产的投资比例为总资产的20-100%。 权益类资产的投资比例为总资产的0-80%。 本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘长瑜 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-08～2025-09-09
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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7.72% | 6.78% |
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开放购买 |
0.53% | 3.27% |
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中信建投智享股票...
即将开放 |
10.01% | 31.28% |
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即将开放 |
8.06% | 18.33% |
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