单位净值（11-23）
0.9435
成立以来
542.27%
2022-11-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-11-23 | 0.9435 | 3.2643 |
| 2022-11-22 | 0.9435 | 3.2643 |
| 2022-11-21 | 0.9435 | 3.2643 |
| 2022-11-18 | 0.9435 | 2.4693 |
| 2022-11-17 | 0.9493 | 2.4751 |
| 2022-11-16 | 0.9498 | 2.4756 |
| 2022-11-15 | 0.9534 | 2.4792 |
| 2022-11-14 | 0.9447 | 2.4705 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 小于50万元，1.00%_大于等于50万元，小于200万元，0.70%_大于等于200万元，小于500万元，0.40%_大于等于500万元，每笔1000元 |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 年化收益7%以上部分的20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商汇金灵活定增 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2012-06-07 |
| 资金投向： | 集合资产管理计划的投资范围为中国证监会允许集合计划投资的所有金融产品，主要包括：权益类金融产品（国内上市的股票及权证、股票型基金、混合型基金等）；固定收益类金融产品（国债、金融债（含政策性金融债） 、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、央行票据、债券型基金、资产支持受益凭证等）；现金类资产（银行存款、3 个月内到期的国债、期限在 7 天内的债券逆回购、货币市场基金和现金等）。 |
| 投资策略： | 本计划主要以定向增发股票为主，同时兼顾新股申购、二级市场破发行价、 破增发价、破股权激励价以及其他二级市场的投资机会。管理人将通过实地调研 深入了解发行人的行业背景、市场地位、产销规模、核心技术、股东和管理层情 况、持续经营与盈利能力等各方面的信息；对定向增发价格的合理性做出判断， 并结合上市公司大股东参与定向增发的情况，在进行全面和深入研究的基础上做 出投资决定，在控制风险的基础上力求获取较高的收益。 |
| 投资范围： | 权益类金融产品的投资比例为 0-95%，其中，权证的投资比例为0-3%，参与定向增发所得股票占资产净值的比例为 0-90%，本计划在到期一年内不投资于定向增发的股票；固定收益类金融产品的投资比例为0-95%；现金类资产的投资比例为 5%-100%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无上限 |
| 收益分配原则： | 可以选择收益分配方式为现金分红（默认）或红利再投资 1、每份计划单位享有同等分配权利； 2、在符合有关集合计划分红条件，且有可分配收益的前提下，管理人可以进行收益分配； 3、在符合收益分配原则的前提下，收益每年至少分配一次 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘俊,陈旻 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
浙商金惠臻选周周...
即将开放 |
0.99% | 13.19% |
|
浙商金惠泰鑫周周...
即将开放 |
0.94% | 11.42% |
|
浙商金惠1号
已售罄 |
-0.84% | 23.78% |
|
浙商金惠瑞利2号...
已售罄 |
1.55% | 18.66% |
|
浙商金惠泰鑫周周...
已售罄 |
0.89% | 15.57% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具