单位净值（04-30）
1.0339
成立以来
18.56%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0339 | 1.2643 |
| 2024-04-29 | 1.0336 | 1.2640 |
| 2024-04-26 | 1.0345 | 1.2649 |
| 2024-04-25 | 1.0348 | 1.2652 |
| 2024-04-24 | 1.0353 | 1.2657 |
| 2024-04-23 | 1.0354 | 1.2658 |
| 2024-04-22 | 1.0350 | 1.2654 |
| 2024-04-19 | 1.0345 | 1.2649 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | 2.44% |
| 近3月 | 1.28% | 9.68% |
| 近6月 | 3.68% | 1.73% |
| 近1年 | 6.21% | -10.06% |
| 近2年 | 10.65% | -9.77% |
| 近3年 | 16.74% | -29.83% |
| 今年来 | 2.15% | 5.62% | 成立来 | 18.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年,可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划在委托人份额分红日（频率不超过每6个月一次）、份额退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。管理人对委托人上一发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（若上一发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，则初始募集期认购的为本集合计划成立日，存续期申购及红利再投资参与的为份额参与日）至本次业绩报酬计提日的期间年化收益率超过委托人业绩报酬计提期间业绩报酬计提基准的部分计提【50%】的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 浙商金惠瑞利2号4期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠瑞利2号4期 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-07-09 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级（资产支持受益凭证优先级）、非公开发行公司债、信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换和现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金（含债券分级基金）、同业存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划不主动投资于二级市场股票，但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证。本集合计划不参与融资融券交易。本集合计划不投资中小企业私募债及非标准化资产。本集合计划所投资的资产支持证券（优先级）均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券。本集合计划可投资于货币市场基金、债券型基金（含债券分级基金）、分级基金优先级份额、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、同业存单、利率互换等场外证券业务。 其中，短期融资券债项不低于A-l且主体评级不低于AA，企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、中期票据等债券类标的的主体或债项或担保人信用等级不低于AA。资产证券化产品的债项评级为AA+（含）以上。 |
| 投资策略： | （1）类属资产配置策略（2）债券投资策略（3）非公开发行的公司债（4）回购套利策略（5）可转换债券、可交换债券投资策略（6）基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产占资产总值的比例80-100%； 本集合计划投资同一资产的资金不超过计划资产净值的25%，管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 （2）金融衍生品：信用风险缓释凭证、国债期货、利率互换的合约价值不超过本计划资产总值的20%，且不超过本计划持有的债券类资产总市值的100%。投资国债期货的保证金比例不超过计划资产总值的5%。 （3）杠杆比例：本集合计划可参与证券正回购，且本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与比例不超过本集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币，但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资（默认） |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏军 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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浙商金惠臻选周周...
开放购买 |
0.90% | 13.17% |
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浙商金惠泰鑫周周...
开放购买 |
0.85% | 11.41% |
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浙商金惠1号
已售罄 |
10.56% | 26.73% |
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浙商金惠泰鑫周周...
已售罄 |
0.70% | 15.45% |
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浙商金惠泰鑫周周...
已售罄 |
0.99% | 13.70% |
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