| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-03-25 | 1.0000 | 1.0220 |
| 2021-03-24 | 1.0000 | 1.0220 |
| 2021-03-23 | 1.0000 | 1.0220 |
| 2021-03-22 | 1.0000 | 1.0220 |
| 2021-03-19 | 1.0000 | 1.0220 |
| 2021-03-18 | 1.0000 | 1.0220 |
| 2021-03-17 | 1.0000 | 1.0220 |
| 2021-03-16 | 1.0000 | 1.0220 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | L<1年,1%
1年 |
| 业绩报酬： | 累计净值1.00元以上部分,收取20% |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 浙商金惠3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠3号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2010-12-01 |
| 资金投向： | 权益类金融产品（国内上市的股票及权证、封闭式基金、股票型开放式基金、混合型开放式基金等）；固定收益类金融产品（国债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、央行票据、债券型基金、资产支持受益凭证等）；现金类资产（银行存款、3个月内到期的政府债券和央行票据、期限在7天内的债券逆回购、货币市场基金、新股认购在途资金和现金等）。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划采用定量分析和定性分析相结合的方式，并基于对宏观经济指标、盈利预测指标、市场流动性指标等相关因素的综合分析，形成对各类资产风险收益特征的预期和判断，进而动态调整各类资产的配置比例，以降低本计划资产的风险水平，提高本计划资产的收益水平。 2、股票投资策略 本计划结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度及公司核心竞争力的判断，通过财务与估值分析，深入挖掘具有持续增长能力或价值被低估的公司。 3、固定收益证券投资策略 本计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的，具有良好流动性的金融工具。 4、基金投资策略 本计划采用浙商证券自行开发的基金智库数量化基金投资选择系统对各类基金进行筛选，再利用定性分析的手段，积极主动的选取具有比较优势的各类证券投资基金。 5、权证投资策略 权证为本计划的辅助性投资工具，投资原则为有利于集合计划的增值，有利于加强集合计划的风险控制。 |
| 投资范围： | 权益类金融产品的投资比例为0-95%，其中，权证的投资比例为0-3%；固定收益类金融产品的投资比例为0-95%；现金类资产的投资比例不低于5%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 风险和期望收益中等 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10亿 |
| 收益分配原则： | 可以选择收益分配方式为现金分红（默认）或红利再投资 1、每份集合计划单位享有同等分配权； 2、当年收益先弥补上一年度未弥补亏损后，方可进行当年收益分配； 3、如果投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、收益分配后单位净值不能低于面值； 5、在符合收益分配原则的前提下，收益每年至少分配一次 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈旻 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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浙商金惠臻选周周...
即将开放 |
0.97% | 13.18% |
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浙商金惠泰鑫周周...
即将开放 |
0.93% | 11.42% |
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浙商金惠1号
已售罄 |
3.10% | 26.89% |
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浙商金惠瑞利2号...
已售罄 |
1.49% | 18.63% |
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浙商金惠泰鑫周周...
已售罄 |
0.87% | 15.56% |
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