单位净值（05-22）
1.0849
成立以来
8.49%
2024-05-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-22 | 1.0849 | 1.0849 |
| 2024-05-15 | 1.0846 | 1.0846 |
| 2024-05-08 | 1.0840 | 1.0840 |
| 2024-04-30 | 1.0834 | 1.0834 |
| 2024-04-24 | 1.0836 | 1.0836 |
| 2024-04-17 | 1.0830 | 1.0830 |
| 2024-04-10 | 1.0825 | 1.0825 |
| 2024-04-03 | 1.0817 | 1.0817 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 3.80% |
| 近3月 | 0.50% | 6.34% |
| 近6月 | 1.31% | 2.66% |
| 近1年 | 2.85% | -6.80% |
| 近2年 | 6.78% | -9.85% |
| 近3年 | --- | -28.40% |
| 今年来 | 1.00% | 7.14% | 成立来 | 8.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划管理人不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 财通证券资管月月享103号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通证券资管月月享103号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2021-12-13 |
| 资金投向： | 本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产，具体包括:在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购:以及债券型基金、货币市场基金、银行存款:同业存单、现金及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种、国债期货，国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(包括商业银行理财计划:证券公司资产管理计划、基金公司及子公司发行的资产管理计划、保险公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划，以及在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人所发行的私募基金等)。(上述资产管理产品不得投资非标准化资产且不得再投资除公开募集证券投资基金外的资产管理产品，同时上述资产管理产品开放期需和本集合计划匹配)。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略（2）债券投资策略 |
| 投资范围： | (1)本资产管理计划投资固定收益类资产合计市值占计划资产总值的比例为80-100%。 (2)本资产管理计划投资期货和衍生品类资产的持仓合约价值占计划资产总值的0-80%，或衍生品账户权益占计划资产总值的 0-20%。本计划持有的固定收益类净头寸价值不得超过计划资产净值的 180%;(固定收益类净头寸:指固定收益类多头头寸价值减去固定收益类空头头寸价值的差的绝对值;固定收益类多头头寸价值:指买入持有的固定收益类证券市值、买入国债期货的合约价值及买入其他固定收益类工具的价值的合计值;固定收益类空头头寸价值:指卖出国债期货的合约价值及卖空其他固定收益类工具的价值的合计值)。 (3)本集合计划总资产不得超过净资产的 180%。 (4)债券回购:债券正回购融入资金余额不超过上一日计划资产净值的 80%,债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司可以以自有资金参与本集合计划，管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划合计比例不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金红利方式或红利再投资 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常娜娜、韩晗、胡涛 |
| 托管人： | 恒丰银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-06-05
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财通证券资管财丰...
即将开放 |
0.93% | 438.41% |
|
财申道
即将开放 |
2.76% | 145.08% |
|
财通证券资管双周...
即将开放 |
0.46% | 21.71% |
|
财通证券资管双周...
即将开放 |
0.50% | 12.28% |
|
财通证券资管双周...
即将开放 |
0.50% | 10.65% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具