恒泰先锋3号CB0004

  • 单位净值(12-02)

    1.0000

  • 成立以来

    13.76%

    2015-12-02

  • 产品类型: 非限定性集合资产管理计划
    投资经理: 申恒亮,张春林
  • 每个自然月20日开放1天(遇节假日顺延)
  • 不限人数
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2015-12-021.00001.1400
2015-12-011.00001.1400
2015-11-301.00001.1400
2015-11-271.00001.1400
2015-11-261.00001.1400
2015-11-251.30501.4450
2015-11-241.30501.4450
2015-11-231.30501.4450
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 10万
存续期限: 3年
购买手续费: 小于50万元,1.20%_大于等于50万元,小于100万元,1.00%_大于等于100万元,小于500万元,0.80%_大于等于500万元,每笔1000元
赎回费: Y<1年,0.8% 1年≤Y<2年,0.5% 2年≤Y<3年,0.2% 持有满3年,0
业绩报酬: 年化收益率低于6%时不提取业绩报酬;当年化收益率高于6%,提取超过部分的20%作为业绩报酬
管理费: 1.20%
托管费: 0.25%

基本信息

产品全称: 恒泰先锋3号集合资产管理计划
产品简称: 恒泰先锋3号
产品类型: 非限定性集合资产管理计划
成立时间: 2012-11-22
资金投向: 国内依法发行的上市公司股票、新股申购、基金、权证、各类债券、债券逆回购和证券回购、央行票据、银行存款以及证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略: 1、资产配置策略
集合计划的资产配置贯彻自上而下和自下而上相结合的策略,从行业配置和公司精选两方面进行股票筛选。
2、股票投资策略
(1)行业配置。在行业配置层面实施积极的行业轮换配置策略。
(2)个股选择。本计划将有效贯彻“价值+成长”的投资理念,精选具有投资潜力个股,以积极主动策略进行投资。
(3)仓位控制策略。
3、新股申购投资策略
集合计划将积极参与新股申购,获取较高收益。
4、固定收益类投资策略
集合计划的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。
5、基金投资策略
管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依据。
6、权证投资策略
本集合计划在权证投资方面将主要选择溢价率较低、流动性较强、权证的基础证券基本面较好的认购权证投资。
投资范围: (1)权益类资产投资比例为0-100%,包括股票、股票基金、混合基金、ETF基金、权证等,其中权证市值占资产净值比例不超过3%; (2)固定收益类资产投资比例为0-140%,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、资产支持受益凭证、短期融资券、可转换债券、可分离债券、债券基金、期限7日外的债券逆回购及证券回购等。其中,在任何交易日日终,证券回购融入资金余额不超过集合计划资产净值的40%; (3)现金类资产投资比例为0%-100%,计划开放期间保持现金类资产不低于计划资产净值的5%;现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、期限不超过7天的债券逆回购、到期日在1年以内的政府债券等。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 管理人以自有资金认购本集合计划,认购的金额为推广期结束后委托人所认购集合计划资产总额的5%,但最多不超过5000万元
收益风险特征: 风险适中、收益适中
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 40亿
收益分配原则: 可以选择收益分配方式为现金分红(默认)或红利再投资
1、本集合计划每一份额享有同等分配权;
2、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每个会计年度收益分配次数至少为1次,年度分配比例不得低于分配基准日可分配收益的70%,若合同生效不满3个月可不进行收益分配;
管理人: 恒泰证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 申恒亮,张春林
托管人: 中国工商银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    恒泰证券股份有限公司前身为内蒙古自治区证券公司,成立于1992年;
公司注册地为呼和浩特市,在自治区及北京、上海、深圳等国内主要城市设有64家证券营业部,其中在内蒙古自治区内设有32家证券营业部。公司在深圳、长春设有分公司,分别负责证券自营业务和辽宁、吉林、黑龙江三省区域的经纪业务管理工作。另外,公司还拥有恒泰长财证券有限责任公司、恒泰期货有限公司、恒泰先锋投资有限公司和恒泰资本投资有限责任公司等4家全资子公司,分别负责经营投资银行业务、期货业务、另类投资业务和直接投资业务。2013年10月,公司成为新华基金管理有限公司第二大股东。
公司自成立以来,秉承""创新、务实、诚信、合作""的企业核心价值观和“客户利益第一“的经营理念,依法经营、规范运作、科学管理、锐意进取,各项事业都取得了长足发展,成为资产优良、内控严密、在国内具有一定业务规模和竞争优势的综合性证券公司。尤其近年来,公司不断挖掘传统业务潜力,在新业务领域积极开拓,经过几次跨越式发展,现已初步搭建起包含资管、另类投资、直投、基金和期货等买方业务以及经纪、投行等卖方业务相结合的经营框架,为未来发展奠定了坚实基础。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    申恒亮先生
    金融学硕士、机械制造及自动化专业学士。历任恒泰证券资产管理部高级行业研究员。曾就职于天相投资顾问有限公司、盈融达投资(北京)有限公司,先后从事过行业、策略研究工作。担任买方研究员和卖方研究员期间,持续跟踪研究上市公司和相关行业,在基金、券商、阳光私募等投研机构积累了丰富的人脉,对个股和行业投资机会的把握能力较强。曾任恒泰恒泰先锋1号投资经理助理,创富3号、创富4号、创富7号、创富10号、创富12号、创富14号集合资产管理计划投资主办人, 现任恒泰先锋3号集合资产管理计划投资主办人。
    张春林先生
    清华大学MBA,历任恒泰证券资产管理部高级行业研究员。曾就职于海军91550部队、远卓管理战略咨询公司,先后从事技术管理、行业研究及企业战略决策辅助工作。对行业演变、企业价值判断有深刻认识,以追求投资的确定性及可持续性、防范风险为目标,形成了独特的行业和个股投资体系,善于抓住行业、企业经营变化带来的投资机会。曾任恒泰多空双赢集合资产管理计划投资主办人,现任先锋3号、恒泰创富5号集合资产管理计划投资主办人。

产品公告

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