恒泰稳健汇富3号CBW003

  • 单位净值(04-23)

    1.2646

  • 成立以来

    48.58%

    2025-04-23

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 王者旻
  • 本集合计划每月前两个交易日开放,具体开放日以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 1个月
*本产品需收取一定赎回费。持有时间小于等于90天,0.125%;持有时间大于90天小于等于180天,0.1%;持有时间大于180天,0

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-04-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-04-231.26461.4376
2025-04-221.26501.4380
2025-04-211.26511.4381
2025-04-181.26501.4380
2025-04-171.26491.4379
2025-04-161.26501.4380
2025-04-151.26501.4380
2025-04-141.26471.4377
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.66%-3.27%
近3月0.48%-0.44%
近6月1.47%-4.69%
近1年2.35%8.00%
近2年10.29%-6.09%
近3年16.67%-5.64%
今年来0.46%-3.76%
成立来48.58%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: P≤90天,0.125%;90天<P≤180天,0.1%;180天<P,0
业绩报酬: 在收益分配日、集合计划份额退出日以及集合计划终止日计提业绩报酬,管理人对超出业绩报酬计提基准部分提取40%作为业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.04%

基本信息

产品全称: 恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划
产品简称: 恒泰稳健汇富3号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2017-10-18
资金投向: (1)固定收益类资产:银行间、交易所发行及上市交易的债券:国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、金融债、金融机构次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据<含项目收益票据>),非公开定向债务融资工具,长期限含权中期票据永续类及可续期类以及其它债券,银行间、交易所发行的资产证券化产品(如资产支持证券的优先级、资产支持票据等,且底层不为产品);现金、银行存款(含同业存款、协议存款)、同业存单、货币市场基金等法律法规允许的固定收益资产;
(2)可以参与债券回购(包括债券正回购和债券逆回购);
(3)可以投资于国债期货(不含实物交割);
(4)债券型公募基金。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资范围:(1)固定收益类资产等占资产总值的80-100%;
(2)本集合计划投资于国债期货的保证金价值的比例合计不高于本集合计划资产总值的20%;
(3)债券型公募基金占资产总值的0-80%;
(4)本集合计划投资单一资产的比例不超过计划资产净值的25%;管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不能超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;
(5)本集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%;
(6)本计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产100%。
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、现金及准现金类资产投资策略 、基金投资策略、国债期货投资策略
投资范围: (1)银行间、交易所、中证报价系统发行及上市交易的债券、法律法规和中国证监会允许投资的其他固定收益类产品(即投资范围第(4)项)、银行存款(含同业存款、协议存款)、同业存单、债券正回购、债券逆回购等:资产总值的80-100%; (2)现金:资产总值的0-20%; (3)本集合计划投资于国债期货的面值轧差不得超过委托资产总值的15%,单边不超过委托资产总值的20%。(托管人不对此项进行监督) (4)债券正回购资金余额不得超过委托资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与本集合计划的份额,不得超过本集合计划总份额的10%。自有资金退出的条件:管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线 :0.95
预警线 :0.95,平仓线:0.9
产品规模限制: 本集合计划在推广期的规模上限为10亿元人民币(不含推广期参与资金在募集期产生的利息)。存续期规模上限为50亿。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 恒泰证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 王者旻
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    恒泰证券股份有限公司成立于1992年,是经中国证监会批准的综合性、全牌照证券公司。2015年10月,在香港联合交易所上市,股份代号1476.HK。2023年公司完成大股东更换,实控人为北京金融街投资集团(国有大型综合投资集团,主体信用评级3A级,效益位居北京市国企前列)。
公司在全国设有百余家营业部及2家分公司,形成辐射北京、上海、广州、深圳、杭州等全国主要大中城市及内蒙古、东北等重点区域的布局结构;同时拥有全资子公司恒泰长财证券有限责任公司、恒泰先锋投资有限公司、恒泰资本投资有限责任公司、恒泰期货股份有限公司,以及控股子公司新华基金管理股份有限公司。
公司秉承“诚信、创新、务实、合作”的核心价值观,坚持“以客户为中心”,致力于数字化时代财富管理转型升级,为客户提供经纪交易、财富与资产管理、融资融券、衍生品等全方位的金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王者旻先生,现任恒泰证券资产管理部固收投资总监。英国华威大学理学硕士,曾任中信建投证券资管部总监、国海证券资管分公司固收总部副总经理,债券投研经验达 15 年以上,投资范围涵盖利率债信用债、可转债、公募基金、ETF、国债期货等各类金融资产。
    王者旻先生近期无兼职情况,并已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、未受行政处罚。
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开 放 期:2025-05-06~2025-05-07

购买起点:30万

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