德邦心连心德盈5号CE1308

  • 单位净值(06-01)

    1.0328

  • 成立以来

    5.87%

    2020-06-01

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 杜逊
  • 本计划原则上以每6个月为一个运作周期。具体开放期以管理人公告为准,管理人可以设置临时开放期。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-06-01 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-011.03281.0580
2020-05-291.03141.0566
2020-05-281.03231.0575
2020-05-271.03211.0573
2020-05-261.03201.0572
2020-05-251.03151.0567
2020-05-221.03111.0563
2020-05-211.03221.0574
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.54%1.50%
近3月0.94%0.79%
近6月3.06%3.73%
近1年5.87%9.41%
近2年---5.32%
近3年---13.54%
今年来2.32%-3.06%
成立来5.87%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合计划在分红日、委托人退出日、业绩报酬计提基准调整日或本集合计划终止日,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个业绩报酬计提日不存在,则委托人在推广期参与的为本集合计划成立日,存续期参与的为申购参与当日)至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率(R),作为管理人提取业绩报酬的基准,对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准的部分按照20%的比例收取业绩报酬。
管理费: 0.48%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 德邦心连心德盈5号集合资产管理计划
产品简称: 德邦心连心德盈5号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 1、固定收益类证券,包括但不限于国内依法发行的公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、银行二级资本债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券正回购、资产支持证券、资产支持票据、银行间信贷资产支持证券等以及法律法规允许的固定收益类证券;
2、非标准化债权类资产,包括但不限于券商收益凭证、应收账款、保理融资债权、融资租赁债权等;
3、场外期权(仅在本集合计划规模达到5000万(含)及以上时方可投资),本集合计划首个运作周期投资于中证500指数看涨价差期权,该期权为看涨价差期权,属于股指期权;其中,场外期权的交易商为中国证监会或中国证券业协会认可的交易商;
4、同业存单、同业存款、债券逆回购、银行活期存款、货币市场基金;
5、以上述1、2、4投资范围为限的固定收益类集合资金信托计划及信托受益权、基金公司及其子公司发行的集合资产管理计划、商业银行理财产品、保险资产管理计划、券商集合资产管理计划以及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种,本集合计划所投资的资管产品不得再投资除公募基金外的其他资管产品。
投资策略: 管理人综合考虑宏观经济状况以及市场各类资产的综合表现,如货币政策、财政政策、标的估值、区间表现、波动率等因素,拟定所投资场外期权的标的、期限、类型以及结构等要素,作为内部投资决策机构的决策依据。内部投资决策机构根据权限级别,审议场外期权的投资规模和投资策略,做出最终的投资决策并授权下一级开展具体投资管理。。
投资范围: 1、投资于上述投资范围1、2、4、5的资产配置占集合计划总资产的比例之和不低于80%; 2、场外期权交易支付的期权费以及缴纳的保证金合计不超过本集合计划资产总值的5%且仅可在本集合计划规模达到5000万(含)及以上方可投资; 3、债券正回购融入资金余额不超过本集合计划资产净值的100%,并按照穿透原则计算资产净值; 4、本集合计划参与债券逆回购的余额不得超过上一日净资产的100%; 5、本集合计划投资于约定的投资范围中的所有资产,同一资产的比例不超过本集合计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; 6、本集合计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,申报金额不得超过本计划总资产,申报数量不得超过拟发行公司本次发行的总量; 7、本集合计划的总资产不得超过净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 若管理人自有资金参与本集合计划的,管理人自有资金参与集合计划的比例不得超过集合计划总份额的20%,管理人及其附属机构以自有资金参与集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划在推广期的募集资金(不含推广期利息)不低于1000万元(含本数),上限详见管理人推广公告,存续期的规模上限以管理人开放期公告为准;本集合计划委托人合计数为2人(含)以上200人(含)以下。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 德邦证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杜逊
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    德邦证券股份有限公司成立于2003年5月,是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司。目前公司注册资本23亿元人民币,净资产35.16亿元人民币,公司已连续十二年实现盈利,旗下拥有中州期货有限公司、德邦基金管理有限公司、德邦星睿投资管理有限公司、德邦星盛资本管理有限公司。公司在财富管理、资产管理、投资银行、私募及PE基金评价、互联网金融、国际并购等方面不断创新,秉承“心连心、手拉手”的服务理念,为广大客户提供投资、融资等全面、专业的金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杜逊,CFA、FRM,中南财经大学投资专业硕士,十一年证券从业经历。长期从事固定收益、宏观经济和量化投资等领域的研究和投资相关工作。先后担任德邦证券股份有限公司资产管理总部投资经理及债券定向专户投资经理。总体投资风格稳健,善于通过宏观面、资金面和政策面的变动把握债券投资机会,在严格控制风险的前提下获取超额收益。
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