德邦心连心曦和1号CE1313

  • 单位净值(04-25)

    1.1057

  • 成立以来

    26.17%

    2024-04-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 许赫伦、杜逊
  • 本计划每周一开放申购,每笔份额滚动运作182天。期满未赎回的,则进入下一个滚动运作期。
  • 不超过200人
  • 182天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.10571.2395
2024-04-241.10581.2396
2024-04-231.10571.2395
2024-04-221.10521.2390
2024-04-191.10461.2384
2024-04-181.10421.2380
2024-04-171.10391.2377
2024-04-161.10301.2368
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.49%-0.66%
近3月1.28%7.46%
近6月2.96%0.99%
近1年5.58%-11.58%
近2年9.81%-12.25%
近3年16.14%-31.43%
今年来1.70%2.64%
成立来26.17%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本集合计划现业绩报酬计提基准为S1=4.5%、S2=5.0%,当业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过4.5%(不含)低于5.0%(含),管理人将提取超过4.5%部分的20%作为业绩报酬;当业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过5.0%(不含),管理人将提取超过4.5%部分中4.5%-5.0%的20%、5.0%以上部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 德邦心连心曦和1号集合资产管理计划
产品简称: 德邦心连心曦和1号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2019-09-23
资金投向: 1、国内依法发行的资产支持证券、资产支持票据、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券正回购、公开发行的可转换债券、公开发行的可交换债券等以及法律法规允许的固定收益类证券。
2、公募基金(含经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、公开募集基础设施证券投资基金(REITS)等)。
3、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募证券投资基金、银行及银行理财子公司理财产品。
4、货币市场工具:包括现金、同业存款、协议存款、债券回购、公募货币型基金。
5、国债期货。
投资策略: 本集合将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整信用类资产、非信用类资产和银行存款等资产类别的配置比例;自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选标的, 力争实现委托资产的稳健增值。
1、信用类资产投资策略:1)久期配置策略 2)类属配置策略 3)个券精选策略
2、利率债投资策略
3、杠杆投资策略
4、可转债投资策略:1)个券精选 2)条款博弈策略
5、可交换债券投资策略
6、国债期货套期保值策略
7、公募基金投资策略
8、资产管理产品的投资策略
投资范围: 1、本计划投资于固定收益类资产的配置占集合计划总资产的比例之和不低于80%。 2、本计划投资于权益类资产的配置占集合计划总资产的0-20%。 3、本集合计划投资于商品及金融衍生品账户权益占集合计划总资产的比例之和低于20%。 4、本集合计划投资于信用债债项或主体评级为AA级及以上;非公开发行公司债券债项或主体评级为AA级及以上;短期融资券债项评级为A-1级,主体评级为AA级及以上;超短期融资券主体评级为AA级及以上。以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 5、本计划投资于同一资产(不含可转换债券、可交换债券)的资金不得超过本计划资产净值25%;本计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%;银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。投资于可转换债券、可交换债券的总市值不得超过前一日计划净值的20%,同时投资于单一可转换债券、可交换债券的市值不得超过该可转换债券、可交换债券发行规模的20%。 6、本集合计划总资产不得超过净资产200%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本计划的比例不高于本计划总份额的16%,且不低于本计划最低参与金额,具体参与情况以管理人相关公告为准;管理人及其子公司(如有)自有资金参与本计划的份额合计不高于本计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 存续期规模上限5亿
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 德邦证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 许赫伦、杜逊
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    德邦证券股份有限公司成立于2003年5月,是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司。目前公司注册资本23亿元人民币,净资产35.16亿元人民币,公司已连续十二年实现盈利,旗下拥有中州期货有限公司、德邦基金管理有限公司、德邦星睿投资管理有限公司、德邦星盛资本管理有限公司。公司在财富管理、资产管理、投资银行、私募及PE基金评价、互联网金融、国际并购等方面不断创新,秉承“心连心、手拉手”的服务理念,为广大客户提供投资、融资等全面、专业的金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    许赫伦,北京科技大学应用数学学士,英国格拉斯哥大学金融模型硕士。具有六年以上的固定收益从业经历,同时具备债券投资、研究、交易经验,熟悉城投行业、煤炭行业和主流ABS的研究分析,总体投资风格稳健,善于通过宏观面、资金面和政策面的变动把握投资机会,在严格控制风险的前提下获取超额收益。现主要负责定开类集合产品和现金管理类产品的投资管理。
    杜逊,CFA, FRM, 投资学硕士,10年证券从业经历。长期从事固定收益、宏观经济和量化投资等领域的研究和投资相关工作。先后担任自营部门投资经理、资产管理总部投资经理、债券定向专户投资经理及德邦心连心2号、3号、5号、德盈1号、尊享扬帆1号等产品的投资经理。总体投资风格稳健,善于通过宏观面、资金面和政策面的变动把握投资机会,在严格控制风险的前提下获取超额收益。
    本集合计划投资经理已经取得基金从业资格,且最近三年未有过被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的事项。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2024-04-29

购买起点:30万

购买手续费:0.00% 查看详情

即将开放

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
信安成长一号私募

开放购买

-2.41% 423.07%
尚艺金蟾永续私募

开放购买

2.20% 177.69%
鼎萨价值成长2期

开放购买

7.50% 158.51%
宁水新规一期

开放购买

8.19% 151.10%
信安成长三号

开放购买

-2.08% 148.02%

财申道

144.46%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

96.88%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

乐道成长优选5号基金C类

97.04%

【点评】聚焦成长 灵活配置

了解详情

珠池可转债量化精选2期A类

85.16%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页