单位净值（09-03）
1.1339
成立以来
25.54%
2025-09-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | 1.1339 | 1.2387 |
| 2025-09-02 | 1.1326 | 1.2374 |
| 2025-09-01 | 1.1381 | 1.2429 |
| 2025-08-29 | 1.1329 | 1.2377 |
| 2025-08-28 | 1.1293 | 1.2341 |
| 2025-08-27 | 1.1294 | 1.2342 |
| 2025-08-26 | 1.1337 | 1.2385 |
| 2025-08-25 | 1.1327 | 1.2375 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.71% | 8.70% |
| 近3月 | 2.92% | 15.03% |
| 近6月 | 0.22% | 14.29% |
| 近1年 | 10.93% | 36.91% |
| 近2年 | 9.86% | 16.75% |
| 近3年 | 12.41% | 11.08% |
| 今年来 | 3.84% | 13.35% | 成立来 | 25.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.5% ；持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R），分段计提业绩报酬（H），具体如下： R≤S1，H=0，管理人提取业绩报酬为零。 S1＜R≤S2，H=20%，管理人对超过S1的部分提取20%作为业绩报酬。 R＞S2，H=60%，管理人对超过S1、不到S2的部分提取20%作为业绩报酬，对超过S2的部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 德邦心连心曦和3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦心连心曦和3号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2020-07-31 |
| 资金投向： | 1、债券(包括但不限于国债、央行票据、金融债（含政策性金融债）、企业债券、公司债（含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、资产支持票据、同业存单、债券正回购等以及法律法规允许的固定收益类证券。 2、公募基金（含经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、公开募集基础设施证券投资基金（REITS）等）。 3、货币市场工具：包括现金、同业存款、协议存款、债券回购、公募货币型基金。 |
| 投资策略： | 本集合将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，确定和动态调整信用类资产、非信用类资产和银行存款等资产类别的配置比例；自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选标的， 力争实现委托资产的稳健增值。 1、信用类资产投资策略 信用类资产投资策略是本集合投资的核心策略，具体包括： （1）久期配置策略：本集合以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点，采取自上而下分析方法，预测未来收益率曲线变动趋势，并据此积极调整信用资产组合的平均久期，提高组合的总投资收益。 （2）类属配置策略：本集合将对经济周期和信用类资产市场变化，以及不同类型信用类资产的信用风险、税赋水平、市场流动性、相对价差收益等因素进行分析，判断信用利差曲线走势，制定和调整信用类资产类属配置比例。 （3）个券精选策略：本集合将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用类资产进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资机会的标的进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的风险水平。 2、利率债投资策略：本集合对金融债等非信用类资产的投资，主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种和投资时点。 3、杠杆投资策略：本集合将对资金面进行综合分析的基础上，比较资产收益率和融资成本，判断利差套利空间，通过杠杆操作放大组合收益。 4、公募基金投资策略 对于公开募集基础设施证券投资基金（REITs），本计划通过自上而下的区域配置和行业配置以及自下而上的定价择券相结合的主动投资策略，在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。 对于其他基金，从公司平台、基金产品两个角度对基金进行定量定性全方位的评估，全市场筛选公募基金，深度把握其市值、因子、行业等风格，在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性因素后，结合市场环境及集合计划特性，自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资于固定收益类资产的配置占集合计划总资产的比例之和不低于80%。 2、本集合计划投资于信用债债项或主体评级为AA级及以上；非公开发行公司债券债项或主体评级为AA级及以上；短期融资券债项评级为A-1级，主体评级为AA级及以上；超短期融资券主体评级为AA级及以上。以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。资产支持证券不受本评级要求限制。 3、本计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值25%；本计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 4、本集合计划总资产不得超过净资产200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划的，管理人自有资金参与集合计划的比例不得超过集合计划总份额的20%，管理人及其附属机构以自有资金参与集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘迪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-08
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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德邦心连心曦和1...
即将开放 |
0.58% | 30.57% |
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0.74% | 20.15% |
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即将开放 |
0.53% | 16.52% |
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即将开放 |
0.47% | 14.24% |
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0.63% | 12.96% |
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