单位净值（09-04）
1.0098
成立以来
20.15%
2025-09-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.0098 | 1.1911 |
| 2025-09-03 | 1.0096 | 1.1909 |
| 2025-09-02 | 1.0094 | 1.1907 |
| 2025-09-01 | 1.0093 | 1.1906 |
| 2025-08-29 | 1.0091 | 1.1904 |
| 2025-08-28 | 1.0093 | 1.1906 |
| 2025-08-27 | 1.0092 | 1.1905 |
| 2025-08-26 | 1.0090 | 1.1903 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | 8.70% |
| 近3月 | 0.74% | 15.03% |
| 近6月 | 1.83% | 14.29% |
| 近1年 | 2.82% | 36.91% |
| 近2年 | 7.66% | 16.75% |
| 近3年 | 11.62% | 11.08% |
| 今年来 | 1.98% | 13.35% | 成立来 | 20.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 自2025年7月29日起，业绩报酬计提基准调整为S1=2.7%、S2=3.2%。当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过2.7%（不含）低于3.2%（含），管理人将提取超过2.7%部分的20%作为业绩报酬；当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过3.2%（不含），管理人将提取超过2.8%部分中2.7%-3.2%的20%、3.2%以上部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 德邦心连心曦和4号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦心连心曦和4号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2021-05-25 |
| 资金投向： | 1、国内依法发行的资产支持证券、资产支持票据、公司债（含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券）、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券正回购、公开发行的可转换债券、公开发行的可交换债券等以及法律法规允许的固定收益类证券。 2、公募基金（含经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、公开募集基础设施证券投资基金（REITS）等）。 3、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、中国基金业协会官方网站公示并已登记为私募证券投资基金管理人发行的契约式私募证券投资基金、银行及银行理财子公司理财产品。 4、货币市场工具：包括现金、同业存款、协议存款、债券回购、公募货币型基金。 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 本集合资产管理计划不主动参与一、二级市场股票投资，对于因可转换债转股、可交换债换股形成的股票，须在达到可交易状态之日起30个交易日内卖出。 |
| 投资策略： | 本集合将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，确定和动态调整信用类资产、非信用类资产和银行存款等资产类别的配置比例；自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选标的， 力争实现委托资产的稳健增值。 1、信用类资产投资策略 （1）久期配置策略（2）类属配置策略（3）个券精选策略 2、利率债投资策略 3、杠杆投资策略 4、可转债投资策略 5、可交换债券投资策略 6、公募基金投资策略 7、资产管理产品的投资策略 |
| 投资范围： | 1、本计划投资于固定收益类资产的配置占集合计划总资产的比例之和不低于80%。 2、本计划投资于权益类资产的配置占集合计划总资产的0-20%。 3、本集合计划投资于信用债债项或主体评级为AA级及以上；非公开发行公司债券债项或主体评级为AA级及以上；短期融资券债项评级为A-1级，主体评级为AA级及以上；超短期融资券主体评级为AA级及以上。以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 4、本计划投资于同一资产（不含可转换债券、可交换债券）的资金不得超过本计划资产净值25%；本计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。投资于可转换债券、可交换债券的总市值不得超过前一日计划净值的20%，同时投资于单一可转换债券、可交换债券的市值不得超过该可转换债券、可交换债券发行规模的20%。 5、本集合计划总资产不得超过净资产200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本计划的比例不高于本计划总份额的16%，且不低于本计划最低参与金额，具体参与情况以管理人相关公告为准；管理人及其子公司（如有）自有资金参与本计划的份额合计不高于本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 存续规模上限100,000.00万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-09
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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德邦心连心曦和1...
即将开放 |
0.58% | 30.57% |
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德邦心连心曦和3...
即将开放 |
2.92% | 25.54% |
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德邦资管星瑞周周...
即将开放 |
0.53% | 16.52% |
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德邦资管星瑞周周...
即将开放 |
0.47% | 14.24% |
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德邦资管星瑞周周...
即将开放 |
0.63% | 12.96% |
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