单位净值（04-29）
1.0930
成立以来
9.30%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0930 | 1.0930 |
| 2024-04-26 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2024-04-25 | 1.0936 | 1.0936 |
| 2024-04-24 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2024-04-23 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2024-04-22 | 1.0935 | 1.0935 |
| 2024-04-19 | 1.0933 | 1.0933 |
| 2024-04-18 | 1.0931 | 1.0931 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | 1.14% |
| 近3月 | 0.73% | 7.51% |
| 近6月 | 1.76% | 2.00% |
| 近1年 | 3.60% | -9.47% |
| 近2年 | 7.18% | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 1.04% | 4.46% | 成立来 | 9.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H），投资者所持份额以认(申)购时间的不同分别进行业绩报酬的核算和计提，R≤S1，0，S1＜R≤S2，30%,R＞S2，50%。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 德邦资管星瑞周周盈五二开集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦资管星瑞周周盈五二开 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2021-11-30 |
| 资金投向： | 1、国内依法发行的资产支持证券、资产支持票据、公司债（含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券）、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债（含政策性金融债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券正回购、公开发行的可转换债券、公开发行的可交换债券等以及法律法规允许的固定收益类证券； 2、公募基金（含经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、公开募集基础设施证券投资基金（REITS）等）； 3、衍生品类资产：国债期货； 4、债券逆回购、银行活期存款、货币市场基金等其他现金管理工具； 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 1、资产支持证券投资、资产支持票据投资策略2、信用类资产投资策略3、利率债投资策略4、杠杆投资策略5、可转债投资策略6、国债期货套期保值策略7、公募基金投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资于固定收益类资产的比例不低于本集合计划总资产的80%。 2、本集合计划投资于PPN、非公开发行的公司债券、金融机构次级债、资产支持证券、资产支持票据比例合计不高于集合计划总资产的60%，其中资产支持证券及资产支持票据的投资比例合计不超过资产净值的20%。建仓期内以上资产投资比例可不受上述限制。本集合计划投资的企业债、公司债、PPN、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债（不含短期融资券及超短期融资券）的债项评级为AA及以上，短期融资券及超短期融资券的债项评级为A-1及以上。上述资产若无债项评级，则主体评级应为AA及以上，若既无债项评级又无主体评级的，则担保人评级应为AA及以上。资产支持证券及资产支持票据投资债项评级需为AA+及以上，投资蚂蚁金融服务集团及其控股公司或阿里巴巴集团及其控股公司或京东数字科技控股有限公司及其控股公司作为资产生成方或参与方所发行的资产支持证券、资产支持票据不受上述评级限制。 3、本集合计划投资于单一债券的投资金额不得超过债券发行规模的25%，投资于单一债券的投资金额不得超过本集合计划资产净值的25%。本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过集合计划资产净值的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。本集合计划投资于可转换债券的比例不高于集合计划资产净值的10%。 4、本集合计划的总资产不得超过本集合计划净资产的200%。 5、本集合计划在开放退出期内，资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于本集合计划资产净值的10%。 6、本集合计划在开放退出期内，主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的20%。 7、本集合计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，本集合计划所申报的金额不得超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 8、本集合计划参与债券正回购资金余额或债券逆回购资金余额不得超过集合计划上一日净资产的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本计划的比例不高于本计划总份额的16%，且不低于本计划最低参与金额，具体参与情况以管理人相关公告为准；管理人及其子公司（如有）自有资金参与本计划的份额合计不高于本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划最低初始募集规模不低于【1000】万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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德邦心连心曦和4...
即将开放 |
1.02% | 15.57% |
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德邦资管星瑞周周...
即将开放 |
0.82% | 12.67% |
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即将开放 |
0.86% | 10.79% |
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