金元鑫灏1号CF0046

  • 单位净值(04-25)

    0.8710

  • 成立以来

    -0.02%

    2024-04-25

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 陈勇,杨宜霏
  • 每个月第5个自然日(含)起开放5个交易日,其中,仅前2个交易日可办理退出业务。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-250.87101.0184
2024-04-240.87111.0185
2024-04-230.86411.0115
2024-04-220.86281.0102
2024-04-190.85711.0045
2024-04-180.86661.0140
2024-04-170.86611.0135
2024-04-160.85481.0022
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.83%0.13%
近3月0.51%5.60%
近6月-4.36%0.74%
近1年-19.80%-10.91%
近2年-9.61%-7.46%
近3年-16.27%-31.26%
今年来-4.65%2.89%
成立来-0.02%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 40万
存续期限: 3年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 持有时间≤1年,0.5%, 持有时间>1年,0%
业绩报酬: 在本计划业绩报酬计提日,管理人对产品年化净收益率大于5%的部分计提20%的业绩报酬;
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 金元鑫灏1号集合资产管理计划
产品简称: 金元鑫灏1号
产品类型: 混合型
成立时间: 2019-09-17
资金投向: (1)固定收益类投资品种:包括但不限于在银行间/交易所发行或上市交易的国债、企业债券、地方政府债、政府机构债、资产支持证券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券、可交换债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会和发改委批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益债、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、债券逆回购、同业存单等;
(2)权益类投资品种:包括但不限于境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、科创板标的股票(含新股申购、二级市场买入);
(3)货币市场工具:包括但不限于银行存款(含通知存款、协议存款和同业存款)等;
(4)金融产品:包括公募证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品;
(5)金融衍生品类资产:股指期货、国债期货以及证券交易所发行上市的股票期权;
(6)债券正回购等中国证监会认可的其他品种。
投资策略: (1)债券投资组合策略
本资产管理计划在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略。
1)久期偏离策略
2)收益率曲线策略
3)类属配置策略
4)息差策略
(2)资产证券化产品投资策略
基于对发行主体和证券风险收益特征的考察,通过对作为基础资产的资产质 量和现金流特征的研究,分析资产证券化产品可能出现的提前偿付比例和违约率,选择具有投资价值的资产证券化产品投资。
(3)股票投资策略
在系统分析宏观经济和宏观政策的基础上,主动判断股票市场未来一定时期的整体运行趋势,以及不同风格类型股票的相对走势,选择具有超额收益的股票类别进行投资。同时,本资产管理计划管理人将主动在市场上寻找折价率高、估值低、成长性良好的大宗交易股票投资机会 。
(4)股指期货、国债期货投资策略
(5)基金投资策略
(6)期权投资策略
投资范围: (1)本集合计划投资于债权类资产的比例小于集合计划总资产80%; (2)本集合计划投资于权益类资产的比例小于集合计划总资产80%; (3)本集合计划投资于金融衍生品账户权益的比例小于集合计划总资产20%; (4)本集合计划的总资产小于该集合计划资产净值的200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金可以参与本集合计划,在任一时点的参与比例应不高于产品成立规模或存续规模的15%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警:0.88元
止损:0.80元
产品规模限制: 本计划成立时委托财产的初始资产净值不得低于1000万元人民币
收益分配原则: 现金分红,不可变更
管理人: 金元证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈勇,杨宜霏
托管人: 中国光大银行股份有限公司北京分行

其他信息

管理人介绍
    金元证券股份有限公司成立于2002年8月,是经中国证监会批准,由首都机场集团公司作为核心股东出资成立的综合类证券公司。公司注册资本4,030,837,078.00元,开业以来连续十五年盈利。
金元证券管理总部位于深圳,营业网点遍布全国,其中以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济带为重点,各地区中心城市为辅助,形成了面向全国的立体、多元业务营销网络。公司现有9家分公司,53家证券营业部,营业网点遍及国内18个省市。
公司控股金元顺安基金管理公司和金元期货股份有限公司,全资控股一家私募投资基金公司,已初具证券控股集团公司雏形。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈勇,全日制本科学历,14 年证券从业经验,《海南资本市场》通讯员,曾为《海南日报》、《海口晚报》经济版特约财经评论员;海南广电《第一财经》、《海南电视台综合频道》证券、财经评论特约嘉宾。操作风格稳健又不失犀利,大势前瞻敏感,热点题材敏锐,对宏观经济、新科技、泛消费行业有深入研究。
    杨宜霏,中山大学经济学学士,EMBA,在读管理学博士。曾任职于头部通信运营商数据和互联网部、大型私募基金等机构,2009 年至今在金元证券资管从事管理和研究等工作,具备丰富的数字经济和证券行业经验。注重宏观政策和公司微观研究相结合,善于把握结构性机会进行大类资产配置和精选价值成长公司,风格守正灵动。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2024-05-06~2024-05-10

购买起点:40万

购买手续费:0.00% 查看详情

即将开放

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
金元证券尊享定制...

即将开放

1.72% 5.96%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
信安成长一号私募

开放购买

-2.41% 423.07%
尚艺金蟾永续私募

开放购买

2.20% 177.69%
鼎萨价值成长2期

开放购买

7.50% 158.51%
宁水新规一期

开放购买

8.19% 151.10%
信安成长三号

开放购买

-2.08% 148.02%

财申道

144.46%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

96.88%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

乐道成长优选5号基金C类

97.04%

【点评】聚焦成长 灵活配置

了解详情

珠池可转债量化精选2期A类

85.16%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页