单位净值（04-26）
1.0596
成立以来
5.96%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0596 | 1.0596 |
| 2024-04-25 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2024-04-24 | 1.0609 | 1.0609 |
| 2024-04-23 | 1.0612 | 1.0612 |
| 2024-04-22 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2024-04-19 | 1.0596 | 1.0596 |
| 2024-04-18 | 1.0586 | 1.0586 |
| 2024-04-17 | 1.0567 | 1.0567 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.85% | 0.13% |
| 近3月 | 1.72% | 5.60% |
| 近6月 | 4.39% | 0.74% |
| 近1年 | --- | -10.91% |
| 近2年 | --- | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 2.29% | 2.89% | 成立来 | 5.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。持有期内业绩报酬计提基准变更的，将分段加总计算。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 金元证券尊享定制年年红1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-05-09 |
| 资金投向： | （1）债券类资产：包括但不限于在交易所/银行间市场发行的国债、央行票据、地方政府债、同业存单、各类金融债（含次级债、混合资本债、政策性金融债）、企业债券、公司债券、永续债、可转债、可交债、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具或交易所发行的各类债券工具等（含短期融资券、中期票据、超短融SCP、非公开定向融资工具PPN、资产证券化产品：ABS、ABN等）。所投资债券类资产的债项或主体或保证人的评级为AA及以上。 （2）本产品参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，所申报的金额不得超过产品的总资产，所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量； （3）开放退出期内，本产品资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于该计划资产净值的10%。 （4）主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。 （5）债券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的100%。 |
| 投资策略： | （1）债券投资策略 1）久期偏离策略 2）收益率曲线策略 3）信用策略 4）个券优选策略 5）回购杠杆放大策略 （2）资产证券化产品投资策略 基于对发行主体和证券风险收益特征的考察，通过对作为基础资产的资产质量和现金流特征的研究，分析资产证券化产品可能出现的提前偿付比例和违约率，选择具有投资价值的资产证券化产品投资。 （3）可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值，本集合计划将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 （4）金融产品投资策略 本集合计划采用定量和定性分析相结合的方式，择优选出金融产品进行投资。在定量研究方面，对金融产品业绩表现、业绩稳定性、规模变化、风险调整后收益等多角度进行分析，选取出预期能够获得良好业绩的基金。在定性研究方面，本基金通过分析标的金融产品管理人的资产管理规模、投资研究能力、风险控制水平、投资经理风格等维度，对标的产品管理人和投资经理的业绩水平、风险控制能力等方面作进一步综合筛选和分析，优先选择规模合理、历史业绩稳定的产品，力争为产品实现目标风险下的收益最大化。 本集合计划还将定期对投资组合进行回顾和动态调整，剔除不再符合筛选标准的标的基金，增加符合筛选标准的基金，以实现基金投资组合的优化。 （5）存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征。本产品在投资银行存款是将对不同的存款行收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究，综合考量整体市场环境及变动趋势，在严格控制风险的前提下投资银行存款。 |
| 投资范围： | 募集资金投资范围包括但不限于在交易所/银行间市场发行的国债、央行票据、地方政府债、同业存单、各类金融债（含次级债、混合资本债、政策性金融债）、企业债券、公司债券、永续债、可转债、可交债、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具或交易所发行的各类债券工具等（含短期融资券、中期票据、超短融SCP、非公开定向融资工具PPN、资产证券化产品：ABS、ABN等）。 货币市场工具和存款工具：包括但不限于现金、债券回购、银行存款、大额可转让存单等。 固定收益类基金：包括但不限于货币基金、债券基金等。 监管机构（人行、交易商协会、证监会、银保监会、发改委等）认可的其他标准化资产。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 在本集合计划推广期或存续期间，证券期货经营机构及其子公司的自有资金可以参与本集合计划，在任一时点的参与比例应不高于产品成立规模或存续规模的12% |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95元 止损线：0.93元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 金元证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁乐健 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
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