单位净值（05-10）
1.0003
成立以来
-4.84%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-05-09 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-05-08 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-05-07 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-05-06 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-30 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-29 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2024-04-26 | 1.0003 | 1.0003 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 本集合计划无固定存续期限。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划设置产品业绩报酬计提基准5%/年。在产品收益分配登记、委托人退出或集合计划终止时， 1、若当期年化收益率Rt低于业绩报酬计提基准5%/年，即：Rt<5%时，管理人不收取业绩报酬； 2、若当期年化收益率Rt大于等于业绩报酬计提基准5%/年，即：Rt≥5%时，当期委托资产年化收益率超过业绩报酬计提基准5%部分的30%计提为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 天风证券天泽1号X11份额集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 天风证券天泽1号X11份额 |
| 产品类型： | 非限定性集合资产管理计划。 |
| 成立时间： | 2018-03-14 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为： 股票（含网上、网下新股申购、定向增发、二级市场买卖）、港股通、证券投资基金（包括封闭式基金、开放式基金、ETF、LOF基金等）、现金、银行存款、存单、7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金、国债、地方政府债、央行票据、各类金融债（政策性银行金融债、商业银行金融债、次级债、混合资本债等其他各类金融机构发行的债券）、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、可交换私募债券、可分离债、股票质押式回购业务、非公开定向债务融资工具、债券正回购、7天以上债券逆回购、国债期货、期权（含权证）和股指期货 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类资产 股票（含网上、网下新股申购、定向增发、二级市场买卖）、港股通、股票型证券投资基金（包括封闭式基金、开放式基金、ETF、LOF基金等）、混合型证券投资基金、期权（含权证）等，投资比例按市值计为本集合计划资产总值的0-40%；其中，期权（含权证）投资比例按市值计不超过本集合计划资产净值的3%； 2、固定收益类资产 国债、地方政府债、央行票据、同业存单、各类金融债（政策性银行金融债、商业银行金融债、次级债、混合资本债等其他各类金融机构发行的债券）、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、可交换私募债券、可分离债、非公开定向债务融资工具、债券正回购、7天以上债券逆回购、债券型证券投资基金，投资比例为本集合计划资产总值的0-100%； 3、现金类资产 现金、银行存款、7天以内（含7天）的债券逆回购、到期日在1年以内的国债和货币市场基金。投资比例为本集合计划资产总值的0-100%。 4、股票质押式回购资产合计占集合计划资产总值的比例为0-100%； 5、股指期货：集合计划参与股指期货在每个交易日日终，持有的买入股指期货与卖出股指期货合约价值之差的绝对值不超过集合计划资产净值的40%； 6、国债期货：集合计划参与国债期货在每个交易日日终，持有的买入国债期货与卖出国债期货合约价值之差的绝对值不超过集合计划资产净值的95%； 7、证券回购：集合计划参与证券回购应当严格控制风险，参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本集合计划根据发行日的不同，分为不同的计划份额，依次分为X1、X2、X3、X4、X5、……、Xn，每个份额设有固定的封闭期，均为12个月，各份额均在每满12个月后的第一个工作日（T日）起开放，开放期为T日（含）后的十个工作日，在开放期内的各份额每个开放日均可参与、退出。 |
| 自有资金参与： | 本集合计划管理人可以自有资金参与本集合计划，参与份额比例不得超过该计划总份额的16%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 推广期20亿份，存续期无上限 |
| 收益分配原则： | 现金红利或红利再投资，具体由管理人根据产品运行情况确定，以管理人届时有效公告为准. |
| 管理人： | 天风证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔崟 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
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