单位净值（04-26）
1.0362
成立以来
3.62%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2024-04-23 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2024-04-22 | 1.0358 | 1.0358 |
| 2024-04-19 | 1.0357 | 1.0357 |
| 2024-04-16 | 1.0355 | 1.0355 |
| 2024-04-15 | 1.0353 | 1.0353 |
| 2024-04-12 | 1.0352 | 1.0352 |
| 2024-04-09 | 1.0349 | 1.0349 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | 0.13% |
| 近3月 | 0.73% | 5.60% |
| 近6月 | 1.65% | 0.74% |
| 近1年 | 3.24% | -10.91% |
| 近2年 | --- | -7.46% |
| 近3年 | --- | -31.26% |
| 今年来 | 0.98% | 2.89% | 成立来 | 3.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券周周添利2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券周周添利2号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-03-23 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：包括现金、银行存款、货币市场基金、同业存单、国内依法发行的国债、地方政府债、中央银行票据、金融债（包括但不限于次级债、混合资本债、政策性金融债、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券）、二级资本工具、国际开发机构人民币债、外国主权政府人民币债券、永续债、公司债（包括但不限于面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券）、企业债（包括但不限于非公开发行、项目收益债券）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、可转债、可交换债、债券逆回购（包括但不限于质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等）、中期票据、短期融资券（包括但不限于超短期融资券）、标准化票据、非公开定向债务融资工具以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等； （2）权益类资产：因可转换债转股或可交债换股形成的权益类资产； （3）资产管理产品：包括公开募集证券投资基金（包括但不限于公募reits、同业存单基金、债券型基金等）、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、银行理财产品、资金信托计划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品；本计划投资于资产管理产品可能涉及间接投资于标准化固定收益类资产、权益类资产、期货和衍生品类资产； （4）期货和衍生品类资产：国债期货（仅限套期保值）； （5）债券正回购（包括但不限于质押式回购、质押式协议回购、买断式回购等）。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 （2）利率预期策略 （3）期限结构配置策略 （4）属类配置策略 （5）债券品种选择策略 （6）债券回购策略 |
| 投资范围： | （1）穿透后投资于固定收益类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%；穿透后投资于期货和衍生品类资产的比例不超过资产管理计划总资产的20%，且衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%； （2）本计划的总资产不得超过净资产的200%；本计划投资于资产管理产品的，计算本计划的总资产时按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本计划总份额（含管理人自有资金参与份额）的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陶照、鲍兵 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2024-05-07
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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