开源守正5号DF0052

  • 单位净值(04-26)

    0.7352

  • 成立以来

    -26.48%

    2024-04-26

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 陈哲、陈康康
  • 每月16日(含)起的5工作日开放申购、赎回。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-260.73520.7352
2024-04-250.72960.7296
2024-04-240.73070.7307
2024-04-230.72970.7297
2024-04-220.72330.7233
2024-04-190.72900.7290
2024-04-180.73770.7377
2024-04-170.74380.7438
时间阶段涨幅沪深300
近1月-2.97%0.13%
近3月4.39%5.60%
近6月1.04%0.74%
近1年-9.50%-10.91%
近2年-4.99%-7.46%
近3年-26.48%-31.26%
今年来-2.18%2.89%
成立来-26.48%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对投资者年化收益超过6%的部分,提取其中的10%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 开源守正5号集合资产管理计划
产品简称: 开源守正5号
产品类型: 混合类
成立时间: 2021-04-27
资金投向: (1)权益类资产:国内依法上市发行的股票、全国中小企业股份转让系统 挂牌的股票、存托凭证(DR)、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金、指 数型基金、交易型开放式指数基金(ETF)和上市型开放式基金(LOF)、因持有 可交换债券或可转换债券转股的股票;
(2)固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、 债券型基金、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金 融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资 产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交 换公司债券; (3)证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财计划、基金 公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划。 本计划不得投资管理人管理的其他资产管理计划。本计划投资于其他资产管 理产品的,所投资的资产管理产品不再投资除公开募集证券投资基金以外的其他 资产管理产品。 (4)本计划可以开展转融通证券出借交易。
投资策略: (1)主题投资策略
1)主题投资
主要从以下方面寻找主题投资机会:环保、新能源行业的投资机会;医药行业整体发展带来的机会;经济模式的转型,由外需型经济转型为内需型经济,扩大内需带来的投资机会;三农主题带来的机会;产品升级带来的机会;区域政策带来的投资机会;民生工程、公共服务体系建设等相关投资机会。
2)其他主题投资机会
我们也同样关注其他的一些潜在的主题投资机会,譬如央企的重组。因为经济发展具有动态变化的特性,因此我们的主题投资策略也将随之动态调整。
(2)资产配置策略
1)战略资产配置
2)战术资产配置
(3)股票投资策略
本集合计划采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。投资经理在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景的上市公司股票,以合理价格买入并进行投资。本集合计划股票投资具体包括行业分析与配置、公司竞争优势评价、价值评估及证券选择等过程。
1)行业分析与配置
2)股票选择及组合优化
(4)债券投资策略
固定收益类证券主要受国内外宏观经济形势、市场利率水平预期、货币政策导向、市场资金状况等因素的影响。
(5)基金投资策略
投资范围: (1)权益类资产:占本集合计划资产总值的0-80%(不含)。 (2)固定收益类资产:占本集合计划资产总值的0-80%(不含)。 本计划投资于证券公司及其子公司发行的资产管理计划、商业银行理财计 划、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、集合资金信托计划的,将按照穿透原则合并计算资产管理计划投资于上述资产的比例。 本计划可以参与债券回购。 本计划可以开展转融通证券出借交易。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额比例应符合《运作规定》,且管理人以自有资金参与的比例原则上低于本集合计划总份额的16%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 开源证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 陈哲、陈康康
托管人: 中国建设银行股份有限公司陕西省分行

其他信息

管理人介绍
    开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本46.14亿元。总部位于陕西省西安市,在北京、上海、深圳设立三大区域管理中心。下设90家分支机构,下辖长安期货、开源思创、深圳开源、前海开源等6家控、参股子公司。目前已完成证券、基金、期货、私募股权投资等多业态金融控股布局,是拥有全业务牌照的全国性、综合性、创新型券商。2022年1月进入国务院国资委公布的国有企业公司治理示范企业名单。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    陈哲先生,西北大学经济学硕士,西安交大经济学在读博士,10年以上证券从业经历。2012 年入职开源证券,历任证券投资总部行业分析师、投资经理,在投资研究和投资管理方面积累了丰富的经验,现任公司资产管理总部经理。陈哲先生已取得基金从业资格,不存在在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    陈康康,西南财经大学金融硕士,非执业注册会计师(CPA),通过法律职业资格考试,3 年以上证券从业经历。2020年加入开源证券,历任开源证券资产管理总部研究员、投资经理助理、投资经理,具有扎实的金融、财务、法律功底,熟悉信用债的分析定价,熟悉产品运作及交易规则,现任公司资产管理总部固收投资部投资经理。陈康康已取得基金从业资格,不存在其他机构兼职的情况,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-05-16~2024-05-22

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