单位净值（11-26）
1.0825
成立以来
8.21%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.0825 | 1.0825 |
| 2024-11-25 | 1.0824 | 1.0824 |
| 2024-11-22 | 1.0822 | 1.0822 |
| 2024-11-21 | 1.0821 | 1.0821 |
| 2024-11-20 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2024-11-19 | 1.0819 | 1.0819 |
| 2024-11-18 | 1.0818 | 1.0818 |
| 2024-11-15 | 1.0815 | 1.0815 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | -2.94% |
| 近3月 | 0.71% | 15.52% |
| 近6月 | 1.45% | 6.63% |
| 近1年 | 3.07% | 8.54% |
| 近2年 | 7.83% | 1.71% |
| 近3年 | --- | -20.99% |
| 今年来 | 2.68% | 11.92% | 成立来 | 8.21% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.006% |
| 产品全称： | 华林证券季季安鑫集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华林证券季季安鑫 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-10-26 |
| 资金投向： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债券类EE资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债、资产支持证券优先级(ABS)，债券正回购、债券逆回购，债券借贷，国债期货等； （2）资产管理产品：公开募集证券投资基金、受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的其他资产管理产品(含私募证券投资基金)，本集合计划所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品。 |
| 投资策略： | 本集合计划在投资策略上充分发挥管理人在资产配置方面的特长，根据不同的市场行情调整债券投资策略，以期能为投资者创造长期稳健的投资回报。通过对投资债券、回购做出规划（包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等），综合运用期限结构管理策略、久期管理策略、信用债策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理；同时跟踪市场行情，及时调整策略，在做好风险控制的同时，获取组合收益。 （1）债券组合投资策略 a）久期策略 b）期限结构管理策略 c）信用债投资策略 （2）可转债投资策略 （3）资管产品投资策略 （4）公募基金投资策略 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。为规避特定风险并经全体投资者同意的，投资于债权类资产的比例可以低于计划总资产80%，但不得持续6个月低于计划总资产80%。（2）本计划投资于同一资产的资金，不得超过本计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。 （3）本计划债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日净资产100%。 （4）本计划参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的100%，本计划总资产不得超过计划净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划份额不超过本集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警：0.95元 止损：0.90元 |
| 产品规模限制： | 50亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 华林证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙军 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-12-03
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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