首创证券创惠2号灵活优选E99258

  • 单位净值(09-24)

    1.0204

  • 成立以来

    27.23%

    2024-09-24

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 邵华、胡孝中
  • 本计划每周二开放申购、赎回,遇节假日不开放。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-09-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-09-241.02041.2468
2024-09-231.02041.2468
2024-09-201.02021.2466
2024-09-191.02021.2466
2024-09-181.02021.2466
2024-09-131.01991.2463
2024-09-121.01991.2463
2024-09-111.01981.2462
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.15%0.74%
近3月0.54%-3.59%
近6月1.28%-5.45%
近1年3.29%-10.35%
近2年7.44%-13.07%
近3年13.73%-30.88%
今年来2.05%-2.31%
成立来27.23%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 1)当集合计划份额年化收益率R≤业绩报酬计提基准r时,则管理人不提取业绩报酬;
2)当集合计划份额年化收益率R>业绩报酬计提基准r时,管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取60%作为业绩报酬
管理费: 0.40%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 首创证券创惠2号灵活优选集合资产管理计划
产品简称: 首创证券创惠2号灵活优选
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-11-07
资金投向: (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债)、二级资本债、次级债、永续债、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券(含证监会和其他金融监督管理部门主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、优先级资产支持票据等投资品种、超过 7 天的债券逆回购、债券型公募基金。
投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在 AA 及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于 AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于 A-1。资产支持证券债项评级不得低于 AA。
(2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内(含 1 年)的国债、到期日在 1 年内(含 1 年)的央行票据、到期日在 1 年内(含 1 年)的政府债券、不超过 7 天(含 7 天)的债券逆回购。
(3)期货和衍生品类资产:国债期货。
(4)本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产
投资策略: 资产配置策略、债券投资策略、新券申购策略、基金投资策略
投资范围: (1)穿透来看,本集合计划投资于固定收益类和现金类资产占本集合计划资产总值的 80%-100%;本集合计划投资于期货和衍生品类资产占本集合计划资产总值的 0%-20%(不含)。 (2)债券逆回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。 (3)债券正回购资金余额不超过上一日计划资产净值的 100%。 (4)本集合计划的总资产不得超过该产品净资产的 200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的金额和比例:自有资金参与本集合计划的份额,不得超过本集合计划总份额的20%。自有资金退出的条件:管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得低于6个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 50亿元
收益分配原则: 现金分红或红利再投
管理人: 首创证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 邵华、胡孝中
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    首创证券股份有限公司成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本24.6亿元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    邵华,首创证券资产管理事业部固定收益投资部总经理助理,投资经理,南开大学金融硕士。2017年加入首创证券资产管理事业部,历任资产管理部债券交易员、投资经理助理,现任资产管理事业部固定收益投资部总经理助理、投资经理。擅长寻找交易性机会,具有丰富的券商资管产品管理和投资经验。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 胡孝中,首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理,中国科学技术大学金融硕士。2019年加入首创证券资产管理事业部,历任资产管理事业部固定收益投资部交易员、投资经理助理,现任资产管理事业部固定收益投资部投资经理。偏向于通过数据分析调整投资组合来寻找固定收益投资机会,具有丰富的固定收益产品投资交易和管理经验。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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