单位净值（02-09）
1.2048
成立以来
52.28%
2022-02-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-02-09 | 1.2048 | 1.5048 |
| 2022-02-08 | 1.2048 | 1.5048 |
| 2022-02-07 | 1.2048 | 1.5048 |
| 2022-01-28 | 1.2038 | 1.5038 |
| 2022-01-27 | 1.2036 | 1.5036 |
| 2022-01-26 | 1.2035 | 1.5035 |
| 2022-01-25 | 1.2034 | 1.5034 |
| 2022-01-24 | 1.2033 | 1.5033 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D＜3个月，0.4%； 3个月≤D<6个月，0.3%；6个月≤D<1年，0.2%；1年≤D<2年，0.1%； D≥2年，0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬，业绩报酬以年化收益率超过7%以上的部分计提30%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 华金隆盛优选指数增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金隆盛优选指数增强 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-08-27 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：主要指国内依法公开发行上市的股票； （2）现金类资产：包括但不限于现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、到期日在1年以内（含1年）的政府债券、到期日在1年以内（含1年）的央行票据； 集合计划可参与证券正回购，融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 管理人经托管人催告扔不按约定与托管人对账，导致托管人无法及时履行投资监督职责，托管人不承担由此造成的损失。 |
| 投资策略： | 本集合计划投资范围是沪深300指数的成分股，技术核心是在行业中性（行业权重与指数行业权重一致），风格中性（风格因子暴露与指数风格因子暴露一致）的约束下利用管理人研发的定量投资模型优化投资组合权重，并严格控制运作风险，根据市场变化趋势,定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，力争超越沪深300指数。 |
| 投资范围： | （1）权益类资产：占计划资产总值的80-100%； （2）现金类资产：占计划资产总值的0-20%； （3）证券正回购：占资产净值的0-40%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金参与集合计划，参与份额不超过计划总份额的16%，管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得少于6个月 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 平仓线：0.75 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期最低发行规模为3000万，最高不超过50亿元。 |
| 收益分配原则： | 本集合计划存续期间不进行收益分配。 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郁维 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华金证券鸿盈1号
即将开放 |
3.47% | 21.22% |
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0.66% | 20.38% |
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2.32% | 17.05% |
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1.35% | 13.95% |
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