单位净值（04-18）
1.2114
成立以来
20.31%
2024-04-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.2114 | 1.2114 |
| 2024-04-17 | 1.2113 | 1.2113 |
| 2024-04-16 | 1.2112 | 1.2112 |
| 2024-04-15 | 1.2112 | 1.2112 |
| 2024-04-12 | 1.2109 | 1.2109 |
| 2024-04-11 | 1.2108 | 1.2108 |
| 2024-04-10 | 1.2106 | 1.2106 |
| 2024-04-09 | 1.2104 | 1.2104 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | -0.94% |
| 近3月 | 0.68% | 9.01% |
| 近6月 | 1.58% | -1.13% |
| 近1年 | 3.22% | -14.23% |
| 近2年 | 6.32% | -14.32% |
| 近3年 | 10.42% | -28.12% |
| 今年来 | 0.87% | 4.04% | 成立来 | 20.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬，业绩报酬以年化收益率超过3.8%以上的部分计提3%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金7天盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金7天盈1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-12-07 |
| 资金投向： | 固定收益类资产：包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、国债和地方政府债、央行票据、同业存单、剩余期限（或回售期限在547天以内（含547天））的债券、中期票据、短期融资券、10年期国开债、资产支持证券优先级等，占资产总值的100%。 上述10年期国开债托管人按照政策性金融债进行监督。 集合计划可参与债券正回购，融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 利率策略、信用策略、个券选择策略、流动性管理策略 |
| 投资范围： | 固定收益类资产：包括现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、货币市场基金、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、国债和地方政府债、央行票据、同业存单、剩余期限（或回售期限在547天以内（含547天））的债券、中期票据、短期融资券、10年期国开债、资产支持证券优先级等，占资产总值的100%。 上述10年期国开债托管人按照政策性金融债进行监督。 集合计划可参与债券正回购，融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的金额和比例：参与份额不超过本集合计划总份额的【16】%管理人自有资金参与本集合计划的持有期限不得少于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95 止损线：0.92 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期最低发行规模为1000万，本集合计划委托人数量为2人以上（含）200人以下（含）。 |
| 收益分配原则： | 本集合计划存续期间不进行收益分配。 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贾鹏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-04-23
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华金证券鸿盈1号
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