华金鸿腾2号集合资产管理计划F0C012

  • 单位净值(07-23)

    1.0297

  • 成立以来

    2.97%

    2019-07-23

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 阎炯
  • 本计划每月开放一次,每笔赎回份额需持有满6个月(含)才可退出。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-07-23 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-231.02971.0297
2019-07-221.02991.0299
2019-07-191.02961.0296
2019-07-181.02981.0298
2019-07-171.02961.0296
2019-07-161.02941.0294
2019-07-151.02931.0293
2019-07-121.02881.0288
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.31%-0.56%
近3月1.02%-5.22%
近6月2.80%20.93%
近1年---6.65%
近2年---2.04%
近3年---18.44%
今年来2.97%26.88%
成立来2.97%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 本集合计划存续期为10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 若集合计划每个封闭期期初至集合计划该封闭期期末或集合计划的终止日的期间份额年化收益率超过管理人公告的当期业绩报酬计提基准,则管理人对份额年化收益率超过该业绩报酬计提基准的部分的50%计提为管理人业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华金鸿腾2号集合资产管理计划
产品简称: 华金鸿腾2号集合资产管理计划
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)固定收益类资产:包括债券类资产和现金类资产,占资产总值的100%。
债券类资产:包括但不限于公司债(含非公开公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、金融债(含政策性金融债)、中期票据、非公开定向融资工具、资产支持证券、同业存单、到期日在1年以上的国债和地方政府债、7天以上的债券逆回购、到期日在1年以上的央行票据等;
现金类资产:包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内(含1年)的国债和地方政府债、到期日在1年以内(含1年)的央行票据;
本集合计划可参与债券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 债券投资策略、现金管理
投资范围: (1)固定收益类资产:包括债券类资产和现金类资产,占资产总值的100%。 债券类资产:包括但不限于公司债(含非公开公司债)、企业债、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、金融债(含政策性金融债)、中期票据、非公开定向融资工具、资产支持证券、同业存单、到期日在1年以上的国债和地方政府债、7天以上的债券逆回购、到期日在1年以上的央行票据等; 现金类资产:包括但不限于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年以内(含1年)的国债和地方政府债、到期日在1年以内(含1年)的央行票据; 本集合计划可参与债券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与的金额和比例:参与份额不超过本集合计划总份额的【16】%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.95
平仓线: 0.90
产品规模限制: 本集合计划推广期最低发行规模为1000万。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 华金证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 阎炯
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“公司”)前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司;2005年3月,由中国航天科工集团公司等单位实施重组并更名为航天证券有限责任公司;2014年3月,公司引进战投,并增资扩股,成为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。2014年12月,公司更名为华金证券有限责任公司。2016年12月,公司完成股份制改制,更名为“华金证券股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币34.5亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    阎炯,西方经济学,经济学硕士。曾任职长江养老保险股份有限公司投资经理;北京诚盛投资管理有限公司金融、宏观研究员,衍生品、套利策略研究员;北京鸿道投资管理有限公司机械、节能环保行业研究员。熟悉全市场套利交易,深入研究个股,结合自上而下择时仓位管理,投资风格稳健,适合绝对收益目标的组合管理,未来更看好股债结合、攻守兼备的品种,将结合可转债、分级A等品种做好绝对收益。
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