华菁兴睿3号FB0007

  • 单位净值(10-15)

    1.0155

  • 成立以来

    11.26%

    2019-10-15

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 谭薇
  • 本集合计划自成立之日起每满6个月开放一次,具体开放日期由管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-10-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-151.01551.1084
2019-10-141.01561.1085
2019-10-111.01511.1080
2019-10-101.01481.1077
2019-10-091.01441.1073
2019-10-081.01421.1071
2019-09-301.01291.1058
2019-09-271.01201.1049
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.46%-0.91%
近3月1.65%2.93%
近6月3.11%-0.99%
近1年7.12%25.90%
近2年---0.39%
近3年---19.07%
今年来5.22%30.74%
成立来11.26%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在收益分配日(含份额折算)、委托人退出日或计划终止日,本集合计划管理人根据期间年化收益率R对超过基准收益率r以上部分(不含)按照60%的比例收取管理人业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华菁兴睿3号集合资产管理计划
产品简称: 华菁兴睿3号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-01-18
资金投向: (1)固定收益类资产:包括到期日在1年以上的国债和央行票据、地方债、政策性金融债、金融债(含次级债、混合资本债)、企业债、公司债(包括公开、非公开)、可转债及可分离交易债券、可交换债券、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、债券正回购、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持票据、资产支持证券等。(2)公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”),以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品。如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
投资策略: 资产配置策略 、银行存款及大额存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融产品投资策略
投资范围: (1) 固定收益类及现金类资产:占集合计划资产总值的比例为80—100%; (2)集合计划的总资产不得超过该计划净资产的200%,中国证监会另有规定的除外。 (3)投资于同一资产的资金,不得超过集合计划资产净值的 25%;管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的 25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与比例最高不超过计划总份额的20%。参与本集合计划的持有期限不得少于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.97
止损线:0.95
产品规模限制: 本集合计划推广期及存续期规模上限为50亿元
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华菁证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 谭薇
托管人: 中信证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华菁证券有限公司是经中国证监会批准成立的全国性的多牌照证券公司,也是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2016年8月,华菁证券在上海市虹口区注册成立,并于2016年10月取得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》并正式开业。公司总部设在上海,注册资本为人民币14.048亿元。华菁证券的业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券资产管理。依托于股东在境内外资本市场的布局及在新经济领域十余年的深厚积累,华菁证券致力为新经济企业、个人及机构投资者、金融机构等各类客户提供多元化、一站式的综合金融服务,成为服务中国新经济最专业的投资银行。作为国内证券市场的新生力量,华菁证券将坚守合规底线、积极创造价值,助力中国新经济的成长与产业转型升级。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    谭薇,华菁证券资产管理事业部债券投资经理。6年证券从业经验,曾任职于川财证券资产管理部,主要负责资管产品投资管理工作。在此之前,曾任职于新华资产管理股份有限公司集中交易部,主要负责银行间现券、资金交易工作。
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