志强价值成长2号私募投资基金-AX8691A

  • 单位净值(06-15)

    0.9770

  • 成立以来

    -2.30%

    2018-06-15

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 李志强
  • 本基金的开放日为每月15日,如遇非工作日,则顺延至下一工作日。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-06-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-06-150.97700.9770
2018-06-080.96500.9650
2018-06-010.95900.9590
2018-05-250.95900.9590
2018-05-180.98100.9810
2018-05-150.98300.9830
2018-05-110.96600.9660
2018-05-040.94600.9460
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.61%-8.37%
近3月1.56%-11.53%
近6月2.95%-11.67%
近1年---0.14%
近2年---15.67%
近3年----22.52%
今年来0.21%-10.86%
成立来-2.30%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 20年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 1.50%
业绩报酬: 本基金在基金开放日、基金收益分配日、基金清算日的份额累计净值(未扣除当期应计提业绩报酬)高出水位线的部分按20%提取业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 暂无数据

基本信息

产品全称: 志强价值成长2号私募投资基金-A类份额
产品简称: 志强价值成长2号私募投资基金-A
产品类型: 股票型
成立时间: 2017-10-20
资金投向: 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、金融期货、商品期货、融资融券、交易所期权、港股通、银行存款、现金管理类理财产品;
2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换;
3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。
投资策略: 组合策略、投资标的选择、盈利逻辑
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本基金按照基金委托人的身份条件及收取的管理费、业绩报酬不同分为两个类别,即为A类基金份额和B类基金份额,此为A类份额。
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:0.70
止损线:0.60
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红(默认)或收益转份额
管理人: 南京璟恒投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李志强
托管人: 海通证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    南京璟恒投资管理有限公司具备“私募投资管理人”资格,主要投资A股、港股。稳定高效的团队、对客户的责任感和对投资工作发自内心的热爱是我们的优势,低边际运营成本有助于投资风格的持续稳健。我们的宗旨是通过投资管理工作让客户更安心、更快乐,让员工以本职工作为爱好和自豪。公司合伙人的绝大部分资产与客户资产完全同步,赚快钱从来不是我们的追求;保持客户市值的低幅度回撤,在低风险下稳健增长是我们一直努力的目标。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李志强, 1977 年出生,本科,电子工程专业。曾在江河通信、吉通通信、中信网络担任工程师工作,现任南京璟恒投资管理有限公司合伙人、总经理兼投资总监,为“璟恒一期”、“璟恒五期”“志强价值1 号”投资经理,13 年的投资经历,个人主要资产来自二级市场的股票投资积累,持有过多只回报超过5 倍的股票。管理的两个运行超过两年的产品年化收益率分别为18%和28%。
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开 放 期:2018-07-16

购买起点:101万

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