志强价值成长2号私募投资基金-AX8691A

  • 单位净值(11-19)

    2.2504

  • 成立以来

    153.33%

    2021-11-19

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 李志强
  • 本基金的开放日为每月15日,如遇非交易日,则顺延至下一交易日。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2021-11-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-11-192.25042.5004
2021-11-122.23192.4819
2021-11-052.10112.3511
2021-10-292.08202.3320
2021-10-222.11102.3610
2021-10-152.04252.2925
2021-10-082.01292.2629
2021-09-302.04212.2921
时间阶段涨幅沪深300
近1月10.18%-1.56%
近3月-0.43%0.55%
近6月0.64%-9.37%
近1年44.43%-2.59%
近2年127.61%26.21%
近3年196.98%52.30%
今年来6.76%-7.28%
成立来153.33%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 20年
购买手续费: 1.00%
赎回费: D<180天,1.5%; D≥180天,0%。
业绩报酬: 本基金在基金开放日、基金收益分配日、基金清算日的份额累计净值(未扣除当期应计提业绩报酬)高出水位线的部分按18%提取业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.1%与1万元/年孰高收取

基本信息

产品全称: 志强价值成长2号私募投资基金-A类份额
产品简称: 志强价值成长2号私募投资基金-A
备案代码: SX8691
产品类型: 股票型
成立时间: 2017-10-20
资金投向: 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、金融期货、商品期货、融资融券、交易所期权、港股通、银行存款、现金管理类理财产品;
2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换;
3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。
投资策略: 组合策略、投资标的选择、盈利逻辑
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本基金按照基金委托人的身份条件及收取的管理费、业绩报酬不同分为两个类别,即为A类基金份额和B类基金份额,此为A类份额。
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:0.70
止损线:0.60
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红(默认)或收益转份额
管理人: 南京璟恒投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李志强
托管人: 海通证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    公司的投资理念是“精选估值合理成长好的公司,构建投资组合,高仓位不宏观择时,通过较长的持股周期分享企业成长带来的回报”。公司核心策略为基于价值成长型公司的纯股票多头策略,不做宏观择时,我们基于公开信息来投资,着眼于公司的长期经营绩效和行业龙头地位,并思考其经营上有没有催化剂和上升动力。 我们遵循“好公司,好价格,好时机,好财务”的投资分析框架,即:只选真正赚钱的公司,要求公司具有健康的资产负债表,良好的自由现金流,合理满意的分红率。我们对于那些阶段性景气、通过扩张资产负债表扩张,不赚自由现金流的企业不感兴趣。在同一行业内,我们尽量选择那些具有行业地位和竞争优势的公司。 公司投研团队保持高度的内生激励和兴趣,持续“自下而上”地寻找、跟踪满足标准的公司,长期关注和研究,在适当时建仓,一旦出现市场共识和公司发展的共振,会保持甚至加大仓位,通过长期持有来实现盈利。对于十分景气/关注度极高的公司,我们一般慎重观察,不追热点,避免出现盈利和估值的双杀损失。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李志强, 1977 年出生,本科,电子工程专业。曾在江河通信、吉通通信、中信网络担任工程师工作,现任南京璟恒投资管理有限公司合伙人、总经理兼投资总监,为“璟恒一期”、“璟恒五期”“志强价值1 号”投资经理,13 年的投资经历,个人主要资产来自二级市场的股票投资积累,持有过多只回报超过5 倍的股票。管理的两个运行超过两年的产品年化收益率分别为18%和28%。
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开 放 期:2021-12-01~2021-12-31

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