岁寒知松柏1号私募投资基金ASM1668

  • 单位净值(08-11)

    3.3704

  • 成立以来

    278.68%

    2022-08-11

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 李育慧
  • 每自然季度第一个月的5号(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2022-08-11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-113.37043.8204
2022-08-103.30663.7566
2022-08-093.35313.8031
2022-08-083.34653.7965
2022-08-053.35913.8091
2022-08-043.30843.7584
2022-08-033.28683.7368
2022-08-023.31763.7676
时间阶段涨幅沪深300
近1月-4.69%-2.84%
近3月-2.78%5.87%
近6月-9.37%-8.92%
近1年-10.65%-15.73%
近2年83.73%-9.82%
近3年175.00%13.30%
今年来-6.93%-15.17%
成立来278.68%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 基金份额持有期限低于【365】天的,赎回费率为【1】%; 基金份额持有期在【365】天及以上的,赎回费率为【0】%。
业绩报酬: 本基金的业绩报酬在业绩报酬计提基准日(【投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基 准日】)提取,基金管理人按投资人每笔赎回的份额、或基金进行收益分配份额、或基金清算基准日所持有的份额在该期间超过年化收益【5】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 岁寒知松柏1号私募投资基金
产品简称: 岁寒知松柏1号私募投资基金A
备案代码: SM6004
产品类型: 股票型
成立时间: 2016-09-21
资金投向: 1、沪、深证券交易所交易的债券、债券回购,证券公司发行的收益凭证,银行存款。
2、沪、深证券交易所上市公司股票,港股通股票。
3、期货,交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨境收益互换)、场外期权。
4、公募基金。
5、资产管理产品:资产管理计划(含QDII资产管理计划),信托计划,银行理财产品,私募证券投资基金(需由托管机构托管)。
6、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务等。
投资策略: 通过自上而下的分析,结合在港股市场丰富的投资经验,于A股和港股两个市场之间灵活的做仓位侧重调节,挑选景气度较高渗透率偏低的行业,从中优选管理优秀且估值较低的龙头企业做组合。同时充分利用财务分析特长,自下而上选出财务指标向好的公司和行业,将基本面定性判断和财务定量分析进行结合验证,寻找变化、穿透变化、识别并规避其中的风险,在保证投资概率的前提下选择赔率较高的标的以获取稳健的回报。除非股票市场整体高估无法找到估值合理偏低的对象,否则会一直高仓位不择时,只换股并适当分散做组合。利用自身的财务分析优势,以中线投资为主,即寻找市场预期差机会,并守正出奇。
投资范围: 1、沪、深证券交易所交易的债券、债券回购,证券公司发行的收益凭证,银行存款。 2、沪、深证券交易所上市公司股票,港股通股票。 3、期货,交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨境收益互换)、场外期权。 4、公募基金。 5、资产管理产品:资产管理计划(含QDII资产管理计划),信托计划,银行理财产品,私募证券投资基金(需由托管机构托管)。 6、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务等。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本基金预警线为单位净值0.80元,止损线为单位净值0.70元
产品规模限制: 本基金的人数规模上限为200人
收益分配原则: 红利再投资(默认)或现金分红
管理人: 南京璟恒投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李育慧
托管人: 广发证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    公司的投资理念是“精选估值合理成长好的公司,构建投资组合,高仓位不宏观择时,通过较长的持股周期分享企业成长带来的回报”。公司核心策略为基于价值成长型公司的纯股票多头策略,不做宏观择时,我们基于公开信息来投资,着眼于公司的长期经营绩效和行业龙头地位,并思考其经营上有没有催化剂和上升动力。 我们遵循“好公司,好价格,好时机,好财务”的投资分析框架,即:只选真正赚钱的公司,要求公司具有健康的资产负债表,良好的自由现金流,合理满意的分红率。我们对于那些阶段性景气、通过扩张资产负债表扩张,不赚自由现金流的企业不感兴趣。在同一行业内,我们尽量选择那些具有行业地位和竞争优势的公司。 公司投研团队保持高度的内生激励和兴趣,持续“自下而上”地寻找、跟踪满足标准的公司,长期关注和研究,在适当时建仓,一旦出现市场共识和公司发展的共振,会保持甚至加大仓位,通过长期持有来实现盈利。对于十分景气/关注度极高的公司,我们一般慎重观察,不追热点,避免出现盈利和估值的双杀损失。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李育慧,1997年参加工作,主要在跨国公司担任各种财务岗位。2013年后分别在广东粤财控股下的PE和高毅资产担任投资经理、高级研究员。2016年9月任深圳润樽投资管理公司投资总监。
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