岁寒知松柏1号私募投资基金ASM1668

  • 单位净值(11-19)

    3.9512

  • 成立以来

    343.93%

    2024-11-19

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 李育慧
  • 每自然季度第一个月的5号(如遇节假日,则顺延至下一个交易日)。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-11-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-11-193.95124.4012
2024-11-183.91834.3683
2024-11-153.93154.3815
2024-11-143.95554.4055
2024-11-134.04104.4910
2024-11-124.05174.5017
2024-11-114.13084.5808
2024-11-084.12594.5759
时间阶段涨幅沪深300
近1月-5.54%1.37%
近3月3.06%20.10%
近6月-7.02%8.52%
近1年11.96%11.40%
近2年16.66%5.84%
近3年10.62%-18.42%
今年来13.35%16.27%
成立来343.93%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 300万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 基金份额持有期限低于【365】天的,赎回费率为【1】%; 基金份额持有期在【365】天及以上的,赎回费率为【0】%。
业绩报酬: 本基金的业绩报酬在业绩报酬计提基准日(【投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基 准日】)提取,基金管理人按投资人每笔赎回的份额、或基金进行收益分配份额、或基金清算基准日所持有的份额在该期间超过年化收益【5】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 岁寒知松柏1号私募投资基金
产品简称: 岁寒知松柏1号私募投资基金A
备案代码: SM6004
产品类型: 股票型
成立时间: 2016-09-21
资金投向: 1、沪、深证券交易所交易的债券、债券回购,证券公司发行的收益凭证,银行存款。
2、沪、深证券交易所上市公司股票,港股通股票。
3、期货,交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨境收益互换)、场外期权。
4、公募基金。
5、资产管理产品:资产管理计划(含QDII资产管理计划),信托计划,银行理财产品,私募证券投资基金(需由托管机构托管)。
6、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务等。
投资策略: 通过自上而下的分析,结合在港股市场丰富的投资经验,于A股和港股两个市场之间灵活的做仓位侧重调节,挑选景气度较高渗透率偏低的行业,从中优选管理优秀且估值较低的龙头企业做组合。同时充分利用财务分析特长,自下而上选出财务指标向好的公司和行业,将基本面定性判断和财务定量分析进行结合验证,寻找变化、穿透变化、识别并规避其中的风险,在保证投资概率的前提下选择赔率较高的标的以获取稳健的回报。除非股票市场整体高估无法找到估值合理偏低的对象,否则会一直高仓位不择时,只换股并适当分散做组合。利用自身的财务分析优势,以中线投资为主,即寻找市场预期差机会,并守正出奇。
投资范围: 1、沪、深证券交易所交易的债券、债券回购,证券公司发行的收益凭证,银行存款。 2、沪、深证券交易所上市公司股票,港股通股票。 3、期货,交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨境收益互换)、场外期权。 4、公募基金。 5、资产管理产品:资产管理计划(含QDII资产管理计划),信托计划,银行理财产品,私募证券投资基金(需由托管机构托管)。 6、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务等。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本基金预警线为单位净值0.80元,止损线为单位净值0.70元
产品规模限制: 本基金的人数规模上限为200人
收益分配原则: 红利再投资(默认)或现金分红
管理人: 南京璟恒投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李育慧
托管人: 广发证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    年公司具备“3+3”投顾资质;2021年公司成为中国保险资产管理业协会会员。
截至目前,公司拥有三位基金经理,发行产品二十余支。先后进入招商证券、东方财富证券、东北证券、财达证券、湘财证券白名单代销;同时获得保险、信托、券商以及FOF等多家机构的投资。
璟恒投资始终坚持以客户利益为核心,保持客户利益与个人成长、公司发展相一致。公司成立至今团队稳定,专业人员均具备基金从业资格;基金经理以个人资金跟投所管理的产品,与投资人共进退。来自客户的信任以及源于投资的热爱是我们不断的学习和进化的动力,我们会以坚定的价值投资信仰,充沛的求知欲望和严谨的研究精神,努力创造长期优秀的投资业绩。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李育慧,璟恒投资研究总监、基金经理,网名“岁寒知松柏”。
    代表产品为“岁寒知松柏1号”。
    2013年后在广东粤财控股下的PE任投资经理,在高毅资产任高级研究员。有19年的实业和16年投资经验(有交叉),且横跨一二级两类基金,熟悉A股和港股两地不同的游戏规则。擅长将财务分析定量与公司治理结构市场竞争力等定性相结合,既能规避地雷,又能挑出被误伤、变好的公司抓住机会,多空双方向都能利用从而获得超额投资收益。利用财务分析作为研究切入点可基本不受投资的行业局限,或者说可在多个行业内选择机会。 曾被媒体称为“内地浑水”。
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