志强价值成长1号私募投资基金ASM3107

  • 单位净值(10-11)

    1.4860

  • 成立以来

    48.60%

    2019-10-11

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 李志强
  • 本基金的开放日为封闭期结束后每月最后一个交易日(如遇非交易日,则顺延至之后的第一个交易日)。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-10-11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-111.48601.4860
2019-09-301.43001.4300
2019-09-271.43701.4370
2019-09-261.48701.4870
2019-09-201.48701.4870
2019-09-121.48401.4840
2019-09-061.48701.4870
2019-08-301.45201.4520
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.07%-1.04%
近3月-0.54%2.68%
近6月-0.47%-4.98%
近1年36.46%27.10%
近2年22.51%-1.90%
近3年---16.50%
今年来35.34%28.52%
成立来48.60%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 101万
存续期限: 20年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 1.50%
业绩报酬: 本基金业绩报酬的计算和提取采用基金资产高水位法: A类基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时,提取超过历史业绩报酬计提日A类基金份额累计净值最高值部分的一定比例作为业绩报酬,并从基金整体资产中扣除。提取比例为【18】%。
管理费: 0.80%
托管费: 0.10%

基本信息

产品全称: 志强价值成长1号私募投资基金A
产品简称: 志强价值成长1号私募投资基金A
产品类型: 股票型
成立时间: 2017-08-08
资金投向: 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、金融期货、商品期货、融资融券、交易所期权、港股通、银行存款、现金管理类理财产品;
2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换;
3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。
如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
投资策略: 组合策略、投资标的选择、盈利逻辑
投资范围: 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、金融期货、商品期货、融资融券、交易所期权、港股通、银行存款、现金管理类理财产品; 2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换; 3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本基金不设置预警线、止损线。
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 南京璟恒投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李志强
托管人: 广发证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    南京璟恒投资管理有限公司具备“私募投资管理人”资格,主要投资A股、港股。稳定高效的团队、对客户的责任感和对投资工作发自内心的热爱是我们的优势,低边际运营成本有助于投资风格的持续稳健。我们的宗旨是通过投资管理工作让客户更安心、更快乐,让员工以本职工作为爱好和自豪。公司合伙人的绝大部分资产与客户资产完全同步,赚快钱从来不是我们的追求;保持客户市值的低幅度回撤,在低风险下稳健增长是我们一直努力的目标。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李志强,合伙人/总经理兼投资总监,曾在江河通信、吉通通信、中信网络担任工程师工作,为“璟恒一期”、“璟恒五期”“志强价值1号”投资经理,13年投资经历,管理的两个运行超过两年的产品年化收益率分别为18%和28%。
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开 放 期:2019-10-31

购买起点:101万

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