单位净值（01-24）
2.8907
成立以来
205.34%
2025-01-24
| 认（申）购金额： | 202万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的计算和提取采用基金资产高水位法: A类基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时，提取超过历史业绩报酬计提日A类基金份额累计净值最高值部分的一定比例作为业绩报酬，并从基金整体资产中扣除。提取比例为【18】%。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 0.80%(每年) | 0.025%/年 | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1.00% |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
璟恒五期
已售罄 |
6.31% | 479.16% |
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岁寒知松柏1号私...
已售罄 |
-3.55% | 349.25% |
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岁寒知松柏1号私...
暂未开通购买 |
4.32% | 356.54% |
|
璟恒一期
暂未开通购买 |
4.31% | 319.38% |
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志强价值成长1号
暂未开通购买 |
1.50% | 154.47% |
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