璟恒五期JHW001

  • 单位净值(08-12)

    5.0953

  • 成立以来

    409.53%

    2022-08-12

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 李志强
  • 每月最后一个交易日开放申购赎回。锁定期1个月
  • 不超过200人
*坚持基本面投资,精选行业和个股,以较长的持股周期重仓持有分享企业成长回报。业绩报酬比例15%。

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2022-08-12 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-125.09535.0953
2022-08-115.14955.1495
2022-08-105.09495.0949
2022-08-095.09465.0946
2022-08-085.08055.0805
2022-08-055.02745.0274
2022-08-044.98444.9844
2022-08-034.94324.9432
时间阶段涨幅沪深300
近1月5.29%-1.48%
近3月10.83%4.94%
近6月2.88%-9.01%
近1年-17.44%-15.37%
近2年41.96%-11.03%
近3年98.50%13.31%
今年来-9.81%-15.28%
成立来409.53%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 500万
存续期限: 20年,可视情况延期
购买手续费: 0.00%
赎回费: D<180天,1%,D≥180天,0%
业绩报酬: 本基金业绩报酬计提方式为“单人单笔高水位法”,只在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取,业绩报酬提取比例为15%。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%/年

基本信息

产品全称: 璟恒五期资产管理证券投资基金
产品简称: 璟恒五期
备案代码: S62903
产品类型: 股票型
成立时间: 2015-06-26
资金投向: 本基金投资范围包括股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法公开发行的各类债券、央行票据、资产支持证券(投资期间需与托管人协商一致封闭运作)、国债回购、证券投资基金(含封闭式基金)、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本产品可以进行融资融券、可以投资期权、可以参与沪港通和深港通投资。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,投资管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 债券投资策略、期货投资策略、股票投资策略
投资范围: 暂无数据
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本基金不设置预警线、止损线/补仓止损线。
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 南京璟恒投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李志强
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    公司的投资理念是“精选估值合理成长好的公司,构建投资组合,高仓位不宏观择时,通过较长的持股周期分享企业成长带来的回报”。公司核心策略为基于价值成长型公司的纯股票多头策略,不做宏观择时,我们基于公开信息来投资,着眼于公司的长期经营绩效和行业龙头地位,并思考其经营上有没有催化剂和上升动力。 我们遵循“好公司,好价格,好时机,好财务”的投资分析框架,即:只选真正赚钱的公司,要求公司具有健康的资产负债表,良好的自由现金流,合理满意的分红率。我们对于那些阶段性景气、通过扩张资产负债表扩张,不赚自由现金流的企业不感兴趣。在同一行业内,我们尽量选择那些具有行业地位和竞争优势的公司。 公司投研团队保持高度的内生激励和兴趣,持续“自下而上”地寻找、跟踪满足标准的公司,长期关注和研究,在适当时建仓,一旦出现市场共识和公司发展的共振,会保持甚至加大仓位,通过长期持有来实现盈利。对于十分景气/关注度极高的公司,我们一般慎重观察,不追热点,避免出现盈利和估值的双杀损失。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李志强先生,1977年出生,本科,电子工程专业。曾在江河通信、吉通通信、中信网络担任工程师工作,现任南京璟恒投资管理有限公司合伙人、总经理兼投资总监,李志强先生具备良好的经济理论基础,和扎实的证券研究经验和投资管理经验,12年的投资经历,具有4年以上公开可追溯私募产品管理业绩,截止2017年底其管理的存续两年以上产品的复合年化收益率均超过20%。
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开 放 期:2022-07-01~2022-08-26

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