单位净值（04-26）
0.9899
成立以来
46.32%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9899 | 1.4919 |
| 2024-04-25 | 0.9763 | 1.4783 |
| 2024-04-24 | 0.9728 | 1.4748 |
| 2024-04-23 | 0.9594 | 1.4614 |
| 2024-04-22 | 0.9624 | 1.4644 |
| 2024-04-19 | 0.9675 | 1.4695 |
| 2024-04-18 | 0.9710 | 1.4730 |
| 2024-04-17 | 0.9706 | 1.4726 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | 1.14% |
| 近3月 | -3.07% | 7.51% |
| 近6月 | -6.93% | 2.00% |
| 近1年 | -11.99% | -9.47% |
| 近2年 | 16.57% | -5.28% |
| 近3年 | -1.20% | -29.41% |
| 今年来 | -10.02% | 4.46% | 成立来 | 46.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于500万元，1.00%_大于等于500万元，每笔0元 |
| 赎回费： | 持有＜360天，0.5%； 持有≥360天，0 |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过3.5%的部分提取10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.30% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 银河智汇FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河智汇FOF1号 |
| 产品类型： | 权益类FOF集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2019-06-06 |
| 资金投向： | （1）现金类资产：包括现金、银行存款（包括同业存款）、货币市场基金等。 （2）投资于股权类资产、商品及金融衍生品类资产、债权类资产等资产的金融产品：主要包括在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的量化对冲类私募证券投资基金、套利类私募证券投资基金、量化指数增强类私募证券投资基金、商品及金融衍生品类私募投资基金，证券投资类集合资金信托计划等金融产品。金融产品的底层资产，不投资于非标准化股权类资产和非标准化债权类资产。 （3）金融衍生品类资产：场外看跌期权、股指期货，主要用于对冲风险。特别的，投资者同意并授权管理人可以代表本集合计划与管理人母公司中国银河证券股份有限公司签署场外期权相关协议。 |
| 投资策略： | 1. 金融产品投资策略 本集合计划根据对市场的分析判断，在对拟投资的证券投资类金融产品管理人和投资顾问（如有）进行尽职调查与研究分析基础上，精选其发行的产品构建投资组合，以追求较为稳健的投资收益。 对拟投资的证券投资类金融产品的管理人和投资顾问（如有）的评价包括定量分析和定性分析。定量分析主要包括公司基本实力、投资管理能力、业绩稳定性等。定性分析则主要根据公司调研以及其他形式的沟通进行。综合定量分析和定性分析结果，发掘投资管理能力较强的公司重点跟踪。 拟投资金融产品的费用，具体以管理人代本集合计划签署的投资合同为准。 2.金融衍生品类资产投资策略 金融衍生品投资重点关注看跌期权、股指期货相关品种。本集合计划不直接投资于国债期货品种。 金融衍生品直接投资仅为本集合计划的辅助策略，本集合计划并不计划直接长期持有金融衍生品。仅在管理人极度看空市场的特殊情况下，管理人可能以对冲市场下行风险为目的，建立金融衍生品持仓。目的是控制投资组合风险，从而更好地实现本集合计划的投资目标。 3.现金管理类投资策略 本计划采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | （1）现金类资产的比例为资产管理计划总资产的0-20%； （2）投资于股权类资产、商品及金融衍生品类资产、债权类资产等资产的资产管理产品的比例为资产管理计划总资产的 80-100%； （3）金融衍生品类资产的比例为资产管理计划总资产的0-20%。 以上资产穿透至底层并分类汇总后，股权类资产占集合计划资产总值比例为80%-100%，债权类资产、商品及金融衍生品类资产合计占集合计划资产总值比例为0-20%。上述投资比例符合《运作规定》组合投资的要求。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金的参与方式：管理人以自有资金参与本集合计划，将在本集合计划销售机构参与。自有资金参与的份额和比例：参与份额不超过本集合计划总份额16%，具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50亿份 |
| 收益分配原则： | 本集合计划不分红 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 无 |
| 投资经理： | 王跃文、徐杰 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-15
购买起点：101万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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