单位净值（11-04）
1.1792
成立以来
17.92%
2025-11-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-04 | 1.1792 | 1.1792 |
| 2025-11-03 | 1.1801 | 1.1801 |
| 2025-10-30 | 1.1789 | 1.1789 |
| 2025-10-29 | 1.1797 | 1.1797 |
| 2025-10-28 | 1.1783 | 1.1783 |
| 2025-10-27 | 1.1780 | 1.1780 |
| 2025-10-24 | 1.1766 | 1.1766 |
| 2025-10-23 | 1.1760 | 1.1760 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -0.47% |
| 近3月 | 1.75% | 13.46% |
| 近6月 | 5.26% | 22.49% |
| 近1年 | 6.79% | 17.08% |
| 近2年 | 11.92% | 28.87% |
| 近3年 | 15.54% | 22.60% |
| 今年来 | 5.36% | 17.38% | 成立来 | 17.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（3.2%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 银河金汇优享12M002号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河金汇优享12M002号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2022-05-10 |
| 资金投向： | 现金及固定收益类资产：现金、货币市场基金、银行存款、大额存单、同业存单，债券逆回购；在国务院同意设立的交易所、银行间市场发行和上市交易的国债、地方政府债、央行票据、各类金融债（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债（含非公开公司债）、超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据（ABN）、非公开定向融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、可转债、可交换债及可分离债券、债券型公募基金。 其他类资产：公开募集基础设施证券投资基金。 本集合计划可参与期限不超过365天债券正回购业务。 |
| 投资策略： | 1、固定收益类资产投资策略 （1）久期偏离策略 （2）收益率曲线配置策略 （3）类别选择策略 （4）相对价值策略 （5）个券选择策略 （6）信用品种的投资策略 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 3、公募基金投资策略 债券型基金方面，根据市场行情，在定性定量考察管理人历史业绩和稳定性的基础上，择时适当参与债券型公募基金投资。 公开募集基础设施证券投资基金（reits）方面，主要是在考察基础资产安全性的基础上，根据市场情绪，阶段性参与获取价差和分红收益。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于固定收益类资产的比例不低于计划资产总值的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 参与份额不超过本集合计划总份额20%，具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无规模上限 |
| 收益分配原则： | 本资产管理计划不进行收益分配。 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李晓玲 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-11-05～2025-11-06
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
银河融汇26号
开放购买 |
7.14% | 57.88% |
|
银河稳盈20号
开放购买 |
6.82% | 56.99% |
|
银河金汇改革红利
开放购买 |
2.69% | 22.79% |
|
银河水星双债
开放购买 |
-0.70% | 22.54% |
|
银河智汇FOF1...
即将开放 |
13.02% | 124.86% |
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