单位净值（11-19）
5.3246
成立以来
432.46%
2024-11-19
| 认（申）购金额： | 500万 |
| 存续期限： | 20年，可视情况延期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬计提方式为“单人单笔高水位法”，只在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取，业绩报酬提取比例为15%。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 0.80%(每年) | 0.02%/年 | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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岁寒知松柏1号私...
已售罄 |
3.06% | 343.93% |
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志强价值成长1号...
已售罄 |
14.45% | 184.59% |
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岁寒知松柏1号私...
暂未开通购买 |
4.32% | 356.54% |
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璟恒一期
暂未开通购买 |
4.31% | 319.38% |
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志强价值成长1号
暂未开通购买 |
1.50% | 154.47% |
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