志强价值成长1号私募投资基金ASM3107

  • 单位净值(02-20)

    3.0328

  • 成立以来

    220.35%

    2025-02-20

  • 产品类型: 股票型
    投资经理: 李志强
  • 本基金的开放日为封闭期结束后每月最后一个交易日。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-02-20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-02-203.03283.1428
2025-02-193.04713.1571
2025-02-183.02203.1320
2025-02-173.03533.1453
2025-02-143.00103.1110
2025-02-132.93413.0441
2025-02-122.96623.0762
2025-02-112.92493.0349
时间阶段涨幅沪深300
近1月4.29%3.81%
近3月12.50%-0.27%
近6月32.53%19.77%
近1年31.95%15.09%
近2年-1.62%-4.00%
近3年14.44%-14.15%
今年来6.68%1.11%
成立来220.35%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 202万
存续期限: 20年
购买手续费: 1.00%
赎回费: P<180天,1.5% P≥180天,0
业绩报酬: 本基金业绩报酬的计算和提取采用基金资产高水位法: A类基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时,提取超过历史业绩报酬计提日A类基金份额累计净值最高值部分的一定比例作为业绩报酬,并从基金整体资产中扣除。提取比例为【18】%。
管理费: 0.80%
托管费: 0.025%/年

基本信息

产品全称: 志强价值成长1号私募投资基金A
产品简称: 志强价值成长1号私募投资基金A
备案代码: SW7807
产品类型: 股票型
成立时间: 2017-08-08
资金投向: 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、港股通、转融通证券出借业务、银行存款、现金管理类理财产品;
2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换;
3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。
投资策略: 组合策略、投资标的选择、盈利逻辑
投资范围: 1、国内依法发行上市的股票、交易所债券、银行间债券、公募基金份额、债券正回购、债券逆回购、港股通、转融通证券出借业务、银行存款、现金管理类理财产品; 2、证券公司柜台市场发行的收益凭证、以证券公司作为交易对手的收益互换; 3、证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及其子公司的资产管理计划、信托计划、商业银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管的私募证券投资基金。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.8元、止损线:0.7元。
产品规模限制: 人数上限200人
收益分配原则: 默认红利再投,现金分红或红利再投资
管理人: 南京璟恒投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李志强
托管人: 广发证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    璟恒投资成立于2013年6月,同年9月公司发行第一只信托产品“璟恒一期”;2014年5月公司在基金业协会登记备案,备案编码“P1001755”;2015年公司自主发行包括“璟恒五期”在内的多只基金产品;2017年公司成为中国证券基金业协会观察会员;2018年公司具备“3+3”投顾资质;2021年公司成为中国保险资产管理业协会会员。
截至目前,公司拥有三位基金经理,发行产品二十余支。先后进入招商证券、东方财富证券、东北证券、财达证券、湘财证券白名单代销;同时获得保险、信托、券商以及FOF等多家机构的投资。
璟恒投资始终坚持以客户利益为核心,保持客户利益与个人成长、公司发展相一致。公司成立至今团队稳定,专业人员均具备基金从业资格;基金经理以个人资金跟投所管理的产品,与投资人共进退。来自客户的信任以及源于投资的热爱是我们不断的学习和进化的动力,我们会以坚定的价值投资信仰,充沛的求知欲望和严谨的研究精神,努力创造长期优秀的投资业绩。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李志强,璟恒投资创始合伙人,现任总经理、投资总监、基金经理。
    代表产品为“璟恒五期”、“志强价值成长1号”等。
    电子工程专业本科;具有18年的投资经验、10年私募管理经验和公开业绩。获私募排排网“私募双十基金经理第五位”、“5-20亿规模基金经理年化收益第一位”、“股票策略五年期十佳基金经理”。所管理产品多次获评东方财富网“五年最佳私募基金产品奖”、获私募排排网“融智评级三年期最佳产品”、海通证券“2020年全国私募大赛权益A组第一名”、Wind资讯“五年期最强私募基金”(2020)等多个奖项。
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